今天市场成交量上涨到8800亿,北向和内资都是买入状态,网上都说北向掌握了节奏,可是据我观察掌握节奏的是内资,上周五北向因为台风无法交易,大盘上涨,顺周期板块大幅上涨,今天顺周期板块依然上涨。这是好兆头。今天是比较关键的一个交易日,有很多问题值得思考,所以还是决定写下来,捋一捋自己的思路,也抛砖引玉,请广大网友指正,一起讨论。
首先从板块分析,涨幅较大的板块,我大致分类一下:
1、华为相关(具体对应华为欧拉、华为昇腾等板块)。这是因为mate60 pro处理器的原因。
2、家具家居(装修装饰,装修建材)。这是因为他们属于房地产链,这两个板块有连板龙头,人气高,带动上涨。
3、顺周期(基本金属、煤炭、化工、油气、钢铁、工程机械等)。如上图所示,煤炭、化肥、基本金属等板块都是全涨。
所谓顺周期,就是顺着经济周期,经济景气,他们也景气,反之亦然。
所以,为什么今天顺周期大涨?这意味着什么呢?
带着这样的问题,我去搜索了一下。我将搜索结果的时间设定为2020年9月到2022年9月,得到如下结果。
有趣,我发现从2020年7月开始,顺周期开始震荡向上,时间一直持续到2021年9月份,板块指数翻倍,个股普遍3倍,妥妥的一个板块大牛市啊!
等等,如果有人看到这里,请你冷静,我并不是说马上就会来一个顺周期的牛市,查阅中报会发现,不少机构在一二季度早就布局了房地产、基础化工、有色金属等,我们已经慢了一步了。
要知道,历史会重复,但是不会简单的重复,秉着小心驶得万年船的精神,我们还要继续观察,有合适的时机再出手。而且,牛市才是韭菜被割的最惨的时候,一不小心踏错节奏就会高买低卖。
今天除了医疗器械,其他板块全部都是上涨的,市场上很明显有了增量资金,这是一个积极的信号,但是具体市场会怎么走?是延续房地产链还是华为相关的科技?亦或是顺周期持续向上?我相信目前没人能给出答案,如果有人告诉什么一定会涨,他多半是猜的,不靠谱,只有明天盘面上的资金能告诉你真实的答案。即使某个板块要持续向上,也不可能每天向上,没想清楚逻辑,不要随便出手。
此时,我的脑袋里汇聚着各种庞杂的信息,试图捋清楚他们之间的关系:首先,高层重磅发声表示中国股市一定会有一个更加健康的明天;发改委成立一个民营经济发展局,这是继上周以后第二次重磅提到民营经济,第三次提到的是央媒,其点评对民营经济的政策只有协助促进,没有“管”,由此我们可见高层的决心。
搞好经济,顺周期爆发,如果是这样,机构应该在下很大一盘棋,这盘棋可能要到明年才能下完。这么大一盘棋,不必担心没有参与的机会,首先需要考虑的是仍然是控制风险。
前路未定,但我相信国运,也会竭尽全力贡献自己的力量。我要赢!