一、技术面参照北方华创跟北京君正。
1、面临三角抉择,下有支撑上有压力,都是放量突破缩量回踩,然后继续向上突破;
2、从减持风险来看,国家大基金跟以色列股东减持是前期从90块下跌到52块的元凶跟压力,当前减持即将到达尾声了,同时晶方业绩不断释放,时间已经换取了空间;
3、7月份有5个点的解禁,但是分析定增股东属性,其实有2个多点(包括韦尔)会锁仓,实际只有2个多点解禁,同时可以参照晶方上一次解禁之后对公司并没有影响,反而直接上攻突破而言,此次解禁或许也有资金会模仿上次解禁的操作手法
4、从筹码结构来看,筹码基本突破筹码密集区,向上突破就是一马平川。
二、基本面参照我前文《晶方科技目标三倍,价值、业绩、概念被显著低估,迎来戴维斯双击》 ,券商预期全年利润在6个亿,但是实际上由于券商基本上都是去年9月份做的财务预测,完全没有考虑到今年的涨价预期,更没有详细计算公司的产能、产量、成本问题,而实际的利润应该是在10.6亿左右,存在近一倍的预期差。
三、概念上,晶方22年的增长,其实是在晶方光电上,晶方光电已经是器件类厂商,从本质上已经跟长电、通富等封测厂商存在着差距,而晶方光电的荷兰子公司是原来飞利浦光学部,是光刻机龙头ASML的光源供应商,具备光刻机概念,同时未来可以用在VR、AR上,具备VR、AR概念,而晶方本身还具有先进封装概念,作为一个封装厂,毛利、净利率比晶圆厂、代工厂、IDM商还高,是小而美的优秀公司。
综上,当前股价存在显著低估,一个是受减持影响的资金面的低估,一个是券商财务预测预期差的业绩面低估,存在双重低估效应。