周末外围风很大，在经历了黑色星期五之后，中东股市开盘继续大跌，市场恐慌蔓延。面对突然其来的南非变异病毒，油价大跌，避险资产逆势上扬。

与此同时，周末大部分媒体给出的A股市场应对策略相对一致，大体意思是无惧短期扰动，坚定看多。

我非常认可这个观点，原因有三：

第一，我国是全球抗疫最成功的国家，没有之一。按照Omicorn目前的情况，即便在内地出现感染者，我们强大的溯源系统及完善的疾控措施也能从容应对。

第二，预期完全不同了。在新冠最初爆发时的那次暴跌源于对未知的恐惧，当时仿佛只有我国产生了疫情，在疫情快速扩散的同时没有有效防疫手段和措施，一切是在摸索中前进。如今我们已有丰富的经验，至少在管控层面，能有效抑制变异种扩散。资本市场最大的恐惧就是不确定性，在那样的情况下，跌幅也在可控范围，更何况是如今。

第三，设想最坏的情况，疫情再次席卷全球，那么各国收水的动作是否又将延迟？纵观全球风景何处独好？哪国的资产的确定性最高？答案也显而易见。

综合以上几点，我认为无惧短期扰动是对的。

不过问题又来了，短期是多久？

对于整体A股市场指数来看，我认为这个短期可能不会超过三天，除非病毒的情况超出我们现有的认知。

对于新冠检测、治疗、器械等，短期内无疑是利好的，可以关注。不断变异的病毒将延长该板块的景气度。

拿检测来说，任何地区出现一例阳性之后，应对策略是全员检测。所以目前的情况会使新冠板块的景气度延长，另外这些板块调整的幅度和时间都相对到位，所以短期biu一下是大概率的事情。

同时，对逆疫情板块如：航空、院线、旅游等那无疑是利空的，这些板块的短期扰动到底是多久是就难以判断了，建议适当规避。

而对于其他热点板块来说，如：新能源车、绿电产业、军工、半导体等，若是南非病毒没有突飞猛进的进化，股价砸下来就又是一次上车的机会。

下周策略更新：

• 密切关注南非病毒最新动向，根据上述板块特性，不惧短期扰动，持续布局。
  
• 短期关注疫情升级利好：新冠检测、治疗、器械。
• 关注高景气的军工、锂电、光伏、风电、储能。
  
• 关注短期情绪端：汽车配件细分方向、氢能、数字货币等。
  
• 攻守兼备：金融、必须消费品。