美国cpi数据对有色的策略意义快评 刚刚公布的4月美国cpi同比见顶回落,从8.5降至8.3,导致Fed不至于鹰得特别狠;同时,超出预期8.1,又告诉市场通胀仍很顽固。 这样既有严肃现实,也有市场温情,边际是利好方向发展的,接下来随着衰退的冲击兑现,货币紧缩掣肘会越来越大,这利好全球流动性,如果再叠加中国稳增长终将落地,下半年一波大反弹势在必行! 美国通胀温和化叠加衰退渐显+中国疫情控制和稳增长=货币边际宽松+供需抽紧=业绩估值戴维斯双击!坚定看好三大方向,新能源金属锂钴镍+黄金(通胀顽固,但名义利率斜率放缓,实际利率看跌)+铝锡铜锌!
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