20220710 【新能源车】周观点：需求强劲，持续积极看好-韭研公社

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20220710 【新能源车】周观点：需求强劲，持续积极看好

我为嘟仔滚雪-球

2022-07-10 20:49:57

行业信息：电池原料周度价格：碳酸锂持平，电解钴下降3.4%，硫酸镍下降3.5%，电解液持平，六氟上涨3%，其他大部分原料持平。行业观点持续全面积极看多，短中周期看未来行业边际变化持续向好。 1、车型周期向上、供给恢复：电车需求是行业最大的基本面，未来主要主机厂持续新车型推出将带来需求的持续增长；同时，疫情影响逐步结束，供给端约束减缓。2、技术迭代带来红利：电池材料和结构体系未来中周期维度还有许多创新，将是核心头部公司持续成长的新动力。3、原料价格将回落：短期除负极受焦类原料影响略有上涨、隔膜微涨外，主要原辅料较4月高点有回落；未来一年分季度不同产品将持续进入拐点期，为整个产业链提供更宽松的毛利率空间。新能源车、电池及材料板块估值（统计了从设备到车共76家公司）22/23年估值对应为37/25倍，复合增速高、估值低，强烈建设增加仓位：核心标的： 1、车电池材料龙头：比亚迪；宁德时代、欣旺达、亿纬锂能；隔膜龙头；贝特瑞；三花智控、银轮股份。 2、电池细分子行业：1）4680重点关注科达利、天奈科技、芳源股份；2）电池安全关注泛亚微透、四方光电、国安达；3）消费修复小电池珠海冠宇、蔚蓝锂芯。 3、新技术高壁垒：锰铁锂德方纳米；纳米管天奈科技；铝塑膜紫江企业；轻量化立中集团、三祥新材；车用连接器材料博威合金；气凝胶泛亚微透；重力储能中国天楹；换电协鑫能科。 ****** 【新材料】周观点：重点推荐下游强成长公司 1、持续推荐长期成长确定的【永冠新材、硅宝科技】。2、电子材料里前期有较大调整的【雅克科技、彤程新材】。3、膜行业：成本下降、消费电子预期基本已经消除。推荐【东材、长阳、激智】近期报告 6.30－抽水蓄能：行业红利，规划加速 7.5－一图看懂捷氢科技 7.5－钠电池：时机已至，花开在即 7.9－格林美：前驱体一体化持续深化，电池回收加速启动公司及行业更新道氏技术、欧洲户用储能市场专家交流 —————— 中信证券

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