种种迹象表明,特高压上行势头已经“压不住”了。近期,特高压交流中川渝、张北-胜利已核准开工,电网建设尤其是特高压建设有望同步进入高景气度上行周期。
今年上半年,特高压交流快速推进,核准1条(武汉-南昌)、开工2条(福州-厦门、驻马店-武汉);武汉-南昌交流9月开启第一次设备招标,预计10月开工建设;特高压直流处于可研阶段,三季度以来仍处于加快可研设计阶段,尚未有直流线路招标开工。
长江证券维持对今年全年特高压建设进度的预期不变,四季度特高压直流有望迎来招标开工高峰。特高压交流方面,申万宏源估计交流特高压规模大概在1300至1500亿的水平,超过十三五。交流特高压核心设备技术含量高,竞争格局稳定,市场空间清晰,值得重点关注。
海通证券认为,为了匹配新能源的大比例接入,特高压建设会是持续的进程,是电网重点投资方向之一,预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动,建议关注特高压核心标的。特高压直流核心标的有国电南瑞、许继电气、中国西电等。特高压交流核心标的包括平高电气、中国西电等。
业绩高成长公司大曝光
特高压题材是最具成长性的板块之一。证券时报·数据宝统计,特高压获机构一致预测净利润两年的复合增长率超过44%,位居A股板块前列。
特高压板块今年前三季度业绩整体呈现高速增长的态势。数据宝统计,永福股份、中天科技、科林电气、特变电工、天合光能、平高电气等公司今年前三季度扣非净利同比翻倍。
从未来成长性来看,特高压板块个股业绩高增长依然值得期待。数据宝统计,获两家以上机构评级的特高压概念股中,永福股份、平高电气、金盘科技、天合光能、远东股份、新风光等股的机构一致预测明年及2024年净利润增速平均值均超过50%。
在较好的业绩预期下,部分上市公司获得了机构的青睐。
数据宝统计,今年一季度前海人寿新进重仓平高电气逾1亿元,连续3个季度重仓且持股不变。
今年第三季度,知名QFII瑞士联合银行集团(瑞银)新进重仓平高电气774万股,期末持股市值5217万元。与此同时,瑞银期间还新进重仓四方股份367万股,期末持股市值4644万元。
社保方面,全国社保基金四一三组合第三季度新进重仓中国西电2490万股,期末持股市值超过1亿元;太平人寿保险有限公司期间新进重仓远东股份2152万股,期末持股市值1.17亿元。值得一提的是,中国西电、宏发股份为险资社保共同重仓股。
300265通光线缆 地位低价 300小盘股的特高压 叠加 军工和航空航天概念,业绩也不错