看技术的都说最近各个周期背离和高点,没错,疫情线今天分歧,让这个类观点更加有市场。不过你看,复苏线很好地承接了疫情线溢出资金,消费20个涨停,板上119亿成交成为资金热点。疫情线10个涨停,109亿成交。半导体10个涨停,65亿成交,半导体走得还行,但是总体上都是小票涨得多。
如果要大跌,需要一个条件,就是证伪复苏。最近赛道被各种鬼故事摧残要承接疫情线是比较难的,房地产这个阶段出超预期的政策也比较难,现房成交数据又不支持行业进一步走强。半导体引领科技,但现在毕竟是周期筑底阶段,可以小阳线慢慢爬,要拉大阳线也难。归根结底,是不是要大跌,就看复苏线的表现了。
1.消费线
这里商超超市还是辨识度高,人人乐、大连友谊、友阿股份很有决心,白酒昨天青海春天试图上板,今天中锐股份尝试成功,说明白酒到了这个位置涨了也不少,需要小盘票来带动板块人气了。
2.开工线
开工线物流今天还是很强,顺丰、圆通、韵达、三羊马联动很好,开工缺人逻辑很顺,机器人强势崛起,远大智能、鸣志电器、巨轮智能、日发精机、中大力德,接下来应该还是要关注实业的需求,这几天很多地方快递、盒马不送货了,主要还是仓储物流里面自动化程度还不够,物流自动化不是人形机器人,但是好用有需求。
3.疫情线
今天的亮点还是在新华制药,午后以岭药业从地板拉起到平盘把整个疫情线带起来。以岭没有翻红,药齐涨齐跌的板块性可能会开始弱化,特效药、感冒发烧药、中药、疫苗会随着疫情及舆情的演化呈现分化,随着羊人增多,对酸痛喉咙痛症状有了了解,特效药在拿到上市许可时还是可以关注。
4.关于明天
主要盯着复苏看,免税、旅游、商场三兄弟能不能走好或者稳住。开工线基本能走独立逻辑,左手物流看开工,右手物流自动化看缺人,这个阶段不会错,低吸就好。