声明:以下内容仅为个人思考复盘记录,不作为投资参考依据,切勿跟风操作。
节日过得真快,明天就开盘了,说说这些天的一些消息吧。
1、节日期间电影比较火爆,尤其是流浪地球和满江红的争论非常多,很少见到这种情况。
2、春节期间未见疫情大规模反弹,就跟消失了一样。
3、外围市场节日期间走势不错,尤其是新能源汽车这块,特斯拉领涨。
4、俄乌地缘问题继续演化。不过我前两天看到有人发视频说乌在强制抓壮丁,兵力严重不足。
5、还有好多其他消息不一一列举了。
说下市场。
1、消费:
节日期间出去游玩的很多,好多旅游景点都爆满,但是这块之前都炒过,所以旅游这块不看。
上海发布对绿色智能家电等个人消费给予10%购买补贴,购买纯电动汽车给予10000元补贴。这就是我之前说过的,消费这块不光是食品类,家电和汽车这块都会出消息刺激消费,这块的票可以看看,家电类我关注奥马电器和长虹华意。持有奥马。 汽车根据上一波走势的话,可以继续看看江淮汽车、北汽蓝谷这种。
节日电影这块有点超预期,热度超预期,票房我觉得也挺不错,这块的票节前一周我复盘写了,可以埋伏看看,很多人也是这样想的,所以都是埋伏盘,节后会高开,但是再追高介入的性价比不大。
高端消费还是要继续关注的,就是医疗美容,牙科眼科这块,相关票应该会继续走趋势,持续关注。
2、疫情相关的票我不去参与了,这个春节没有迎来疫情反弹,网上都在说按照国外的规律是三四个月后可能会再来一波,这个还是得真正经历了才知道,到时候再看看,现在不参与。 大家注意平时外出也要戴好口罩。奥对了,辉瑞这两天也因为一些消息在风口浪尖,看热闹就好。
3、科技。
芯片半导体这块继续被围堵,先进制程被卡脖子,后续肯定是要下决心突破的。市场对于这块炒作的走势感觉有点神经刀,没持续性,主要是这个板块的很多票业绩容易出问题,不过也不好说,说不定又跟韦尔股份一样炒逆境反转。稳妥的话等业绩出完再去参与相关票。我继续关注一个国科微,这票应该走趋势。
流浪地球这部影片又把一些相关科技带上了热搜,未来的人工智能、chatgpt,ar/vr等概念火热,美股的人工智能概念股也大涨几倍,可以关注科大讯飞这类的票,这票如果能走成中军趋势,那这块就有机会。
数字经济这块的一些大票在节前走趋势,包括中国电信、中国联通,市场预期是中国软件这类票今年随着信创推进会有业绩改善,继续走强的话可以关注低位的软件小票。
4、新能源。
汽车这块以特斯拉为首开始了一波大反弹,预计咱们市场的新能源产业链的票也会跟上。
锂矿票业绩大部分都很好,已经见底反弹,预期会走趋势。
光伏这块继续看新技术,钙钛矿、异质结这块的票,如京山轻机、宝馨科技等票,继续看好。
poe胶膜也继续看好走趋势。天洋新材最后几天走势比较差的原因也知道了,就是年报业绩出了问题,一个原因是eva粒子高价备库,另一个是硅料价格高位导致光伏组件开工不足,所以对这部分eva粒子进行了存货计提。我觉得算不上啥大利空,今年随着硅料价格下跌,光伏企业开工会加大,这个低基数预计着23年会有高增长,加上在poe胶膜这块的布局,妥妥的利空见底,短期会下跌震荡几天,中长期看涨这块。
储能这块也继续关注,钠电池、液流电池等持续跟踪,调整后会随着板块有阶段性的波段机会。
5、其他。
军工这块炒中航电测的复牌,市场也挺热乎,就是不知道去做啥,中军是中航产融,叠加金融。
金融这块也有走强预期,调整后看看能不能来二波。指数基金继续持有。
地产看不懂,个人偏空,不参与。
三胎概念没啥大的消息刺激,虽然人口问题确实是一个非常重大的问题,但是我觉得没啥办法,生不生娃谁决定的?不是你不是我,也不是政府,是广大女同胞决定的,生孩子确实受很多罪,大家都是娇生惯养的谁享受这个罪,而且现在女生一般都是上嫁居多,但是现在没有这么多优质男生匹配了,所以很多女生宁可单着也不愿意将就,所以生育率下跌是必然的,我觉得短期无解。
如果真想刺激生育的话就是奖不如惩,生娃的少缴税,不生娃交的多,毕竟生的娃 替不生娃的将来交各种养老保险税,就跟我们现在交养老保险其实养的是现在的老年人一样,未来社会服务也需要这些新生代。
这块的票就看看金发拉比的走势吧,明天走势决定这块短期能不能继续看,节前周五尾盘拿了一点仓位,明天决定去留。
就说这些吧,主仓位继续捂赛道,就这样,各位晚安。