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2月3日专属资讯

无名小韭88121117

2023-02-03 10:00:13

【2月3日专属资讯】--大事件点评[太阳]（2月3日）

[玫瑰]硅料价格咋又反弹了？
春节过后，硅料价格延续了节前企稳上涨的走势，重新站上了20万元/吨大关。硅业分会表示，春节后第一周各品类硅料价格，相比两周前已经涨了31%左右。
[爱心]这两年硅料价格一直是光伏行业关注的核心之一，这是因为硅料作为原材料其价格直接影响整条产业链（硅料→硅片→电池→组件）的需求。虽然InfoLink Consulting等第三方机构统计的价格涨幅低于硅业分会的数据，但对上涨趋势的判断是一致的。这里就不去纠结两边口径上的出入了。
[爱心]硅料价格飙升，主要还是下游硅片环节对硅料的需求激增--硅片价格在节前就已经一马当先涨上去了，龙头硅片企业开工率也快速提升，再加上硅片企业的原料库存也消耗得差不多了，节后第一周硅料采购需求自然大幅提高。
[爱心]如果从今年全年角度看，硅料价格整体回落几乎是板上钉钉的事，很难出现2021年底回调后反弹并一路上涨不断刷新纪录的情况。毕竟去年末国内硅料产能120万吨，今年会直接翻番到240~250万吨，终端装机需求增速可没这么高。而且硅料除了检修就得连续生产，库存上来以后大降价恐怕不可避免。
[爱心]方向上基本没有争议，但节奏上就很难说了，因为产能是分批释放的。一季度新增20万吨左右，3月还是硅料厂检修高峰期，供应量会有一定的减少；二季度新增产能超过20万吨，但主要集中在6月投产；四季度的新增产能则会占到今年全年的45%左右。
[爱心]短期来看，受益于硅料降价的环节，投资情绪很难不受到影响；但拉长来看，硅料降价、终端需求释放的逻辑是不变的。
[爱心]另外需要注意的是，光伏板块机构持仓比较重，这种机构看好的方向通常都比较卷，期间股价的波动可能会比较大，建议按技术面进行波段操作。

[玫瑰]沾ChatGPT边儿又涨了：
昨天(2月2日)，ChatGPT概念股继统大涨，汉王科技喜提三连板；百度港股、美股分别涨了4.99%、13.05%。
[爱心]去年年底，ChatGPT横空出世，上周微软宣布投喂的消息，迅速火出了圈儿。ChatGPT也成了今年AI界投资的大热门，最近的AI概念股甚至沾ChatGPT边儿就疯涨。
[爱心]虽然ChatGPT这事儿周二我们聊过一次，但最近这两天大厂们围绕着ChatGPT又有一系列大动作：
[太阳]先是OpenAI准备趁着热度（目前月活已过亿），让ChatGPT正式商业变现。具体来说就是搞了个VIP付费订阅版的ChatGPT Plus，每月20美元。VIP用户可尊享在高峰时段继续使用+提前获得新功能与改进+服务响应时间缩短。
[太阳]微软也没闲着，计划在未来几周内就把ChatGPT的下一代版本GPT-4整合到旗下搜索引擎必应(Bing）里边，直接把压力给到了谷歌这边儿。
[太阳]作为“AI领域先驱”，本来不着急（害怕AI回答不准确拖累声誉）的谷歌也着实有点坐不住了，万一搜索引擎（占谷歌营收超50%）被AI颠覆了可咋办。俩创始人紧急拍板测试“学徒巴德“聊天机器人，把项目优先级拉到最高。这“学徒巴德“也不是吃素的，它的训练集比ChatGPT新，所以能给出一些最近问题的答案。
[太阳]除了国外的，国内的百度也加入了战局，计划在今年3月推出跟ChatGPT类似的人工智能聊天机器人服务。据说李彦宏对这个项目的定位是“引领搜索体验的代际变革”，可以说吊足了吃瓜群众的胃口。
[爱心]在ChatGPT相关的投资机会上，技术层可以关注AI产业的“卖铲人”，比如做AI模型基础训练数据集的，做底层技术开发的等等；应用层则可以关注拥有类似模型或产品储备以及在其他AIGC方向（文字辅助创作、绘画等）有布局的公司。

[玫瑰]Meta表现好于市场预期：
美东时间周三盘后（北京时间2月2日早上），Facebook母公司Meta发布了2022年四季度财报。公司去年四季度营收321.7亿美元，虽然同比下降4%，但好于市场预估的315.3亿美元，股价在盘后交易大涨18%+。
[爱心]Meta本就是美股科技股的扛把子之一，公司元宇宙业务情况也对国内相关公司有着重要影响。因为裁员和业务重组等，去年四季度Meta没少花钱，不过刨除这些影响之后公司真实盈利水平已经回升到接近2021年四季度的水平。
[爱心]我们分业务来盘点一下：
[太阳]一方面，公司广告业务有所好转。在增长方面，上了短视频功能（Reels）的Facebook和Instagram，全美用户时长恢复增长，每天使用 Facebook、Instagram和WhatsApp的人数再创历史新高；死对头TikTok下半年增速倒是放缓了。在变现方面，Meta靠进一步加量大甩卖吸引预算有限的中小广告主，还从Snap等友商手里抢走了市场份额。
[太阳]一力面，VR&元宇宙业务差强人意，970万台，相比10月的预测又调低了100万台。大形势如此，公司情况也不例外，旗下Oculus预计2022年销售了820万台，相比2021年基本没有增加。去年四季度VR业务收入7.3亿元，同比下滑17%，虽然有基数较高的原因，但表现也说不上有多好，去年10月推出的高端版VR头显Quest Pro也销量平平。
[爱心]单说Meta的情况，开源节流+竞争缓和使得形势总体是在好转的，再加上公司又新增了400亿额度的回购计划，可以适当乐观点。
[爱心]但VR和元宇宙这块就不一样了，虽然IDC预计明年全球AR/VR设备出货量同比增长30%以上，但实际上宅家效应退潮+技术革新有限+优质内容圆乏的问题并没有得到解决，国内VR产业链也已经大涨过了，后面还是稍微谨慎点为好。

[玫瑰]拉动旅游香港放大招：
昨天（2月2日），香港启动了大型主题宣传活动“你好，香港！”，大张旗鼓地向全世界宣布香港要开门迎客了。香港特区行政长官李家超在启动仪式上宣布，要向世界各地旅客免费发放50万张机票，可以说是相当滴大手笔。50万张机票会从3月1日开始，在6个月内分阶段送出，目前相关赠票方案正在拟定中。

[玫瑰]蔚来也来送“开工福利”：
在特斯拉降价的煽动下，开年以来，新能源车企之间的火药味越来越浓了。昨天(2月2日），有消息称蔚来也搞起了大幅度的降价促销。促销主要针对2022款ES6和ES8车型，优惠力度最高甚至超过10万元。

[玫瑰]全面注册制落地券商股高开：
昨天（2月2日）券商、创投股开盘大涨，高开低走，高开主要是受到全面注册制落地消息的带动。昨天证监会就全面实行股票发行注册制向社会公开征求意见，估计未来券商和创投的业务量会有所上涨，未来可以逢低布局。

[玫瑰]一波促消费政策要来了：
昨天（2月2日），在国务院召开的新闻发布会上，商务部表示，计划在今年推动出台一批新的促销费政策，主要聚焦在汽车、家居等消费领域。其中的重点之一是支持新能源汽车消费，再加上车企那边的价格战打得挺凶，今年的新能源车需求端的表现还是值得期待的。

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