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4月3日财经内参

无名小韭88121117

2023-04-03 11:17:43

[太阳]【今日财经内参】

[發]【半导体】
👉财联社：为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。
👉注：美光科技是全球DRAM/NAND存储芯片的龙头之一，在全球DRAM/NAND市场分别占据25%/12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此次美光科技产品被中国审查之后，对国内做相关业务的公司是个利好消息。

[發]【新能车】
👉财联社：在2023中国电动汽车百人会上
1⃣️ 乘联会秘书长崔东树表示：“2023年新能源乘用车将有850万辆的规模，有望实现30%左右的增长，呈现增速逐步放缓、出口增长较强的态势，总体来看中国汽车产销必然会突破4,000万辆”
2⃣️ 国家信息中心副主任徐长明表示：“国内车市仍离不开政策的支持，政策还不能马上进行大幅度调减。政策除了为产品补贴金额外，还会让消费者认为电动车是未来的发展方向，是国家鼓励的产业。政策要有一个适度的调整，才能保证产业可持续健康发展。”
3⃣️ 中科院院士欧阳明高表示：“新能源汽车已经进入大规模产业化新阶段，预计2040年左右保有量达到3-4亿辆，发展成十万亿规模的大产业，且随着新能源汽车普及，将倒逼能源基础设施全面转型和新型储能产业大发展，电池-光伏黄金组合和氢能-风电白银组合，预计15-20年发展成十万亿规模的大产业。此外，ChatGPT引发人工智能革命，汽车智能化技术路线将被重塑，智能电动汽车产业化将带动智能机器人、智慧能源系统、智能低碳建筑及智慧城市大发展，预计20-30年发展成十万亿规模的大产业。”
4⃣️ 国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示：“到2025年，新能源汽车的销量会在1700万辆左右，到2030年市场占有率会突破90%，约3200万辆左右。”
👉注：乘联会秘书长预测今年新能源乘用车的销量将达到850万辆，按此预测计算，今年新能车的增速将达到31%，增速较2022年的96%有所放缓。不过当前CS新能车指数的估值也仅有22倍，绝对估值很低，因此被套的朋友们也不用担心，耐心等待一下，未来情绪大概率会扭转。

[發]【地产】
👉克而瑞研究：2023年3月，核心一二线和强三线领涨，市场仍处于需求持续释放期。其中，既有疫情全面解禁迎来的补偿性需求释放，也有政策利好叠加、刺激市场信心修复。
👉企业层面，TOP100房企3月单月业绩同比增长29.2%，环比增长42.3%，同环比保持增长且增幅较上月提升。一季度百强房企累计业绩同比转正，增长3.1%。
👉整体来看，虽然一季度中国房地产市场止跌回升、市场供求和企业销售同环比齐增，但部分弱二三线城市成交环比转降，需求已现阶段性瓶颈。市场热度和增长动能在二三季度能否得到延续，主要还是取决于行业预期和信心的修复情况。
[红包]展望后市，我们认为，4月成交延续弱复苏，增长动能还将转弱：热点恒热城市诸如北京、上海、杭州、成都等改善需求持续释放，预期高位运行，整体维稳。但是预期本轮需求释放之后，多数城市也将恢复筑底态势：若后续涨价或取消优惠，无政策利好叠加刺激，市场会有压力。二线城市主力热销项目后续受限供应缩量或错配，回暖持续性受制于供给约束。
👉注：3月份地产销售继续回暖，显示出地产正在温和复苏。但由于地产复苏实在太温和，所以地产相关板块的表现非常一般。对于地产相关板块，我们暂时要保守一点，买入条件要苛刻一点，耐心等待这些板块跌到足够低的位置再出手。

[發]【美股】
👉华尔街见闻：美国2月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期升4.7%，前值升4.7%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值自升0.6%修正至升0.5%。具体来看，2月商品价格同比上涨3.6%，服务价格上涨5.7%，食品价格上涨9.7%，能源价格上涨5.1%。
👉PCE数据公布后，市场对美联储后续调整利率的预期变化不大。CME美联储观察工具，市场目前预计美联储在5月份加息25个基点与维持利率不变的概率各为50%。与此同时，市场依然预计美联储到12月份降息至4.25%-4.50%的概率约为三分之一。
👉注：从近几次的PCE和CPI的同比变化走势看出，短期可能会有一两次反复，但是通胀下行的大趋势是确定的。过去一年，因为高利率的压制，科技股的表现整体很差，但是他们代表未来的发展方向，在宏观环境比较友好的时候会有爆发式的表现，所以短期的小逆风小恐慌反而是上车好机会。

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