一、盘面梳理

1、马斯克、黄仁勋接连公开鼓吹机器人，早盘丰立智能、鸣志电器快速涨停，机器人相关个股全天涨停多达27家。

2、中际旭创机构调研释放800G需求增量信息，早盘快速上板，带动光模块板块集体走强。

3、前两日强势的电网类、新能源、军工类股票集体走弱，与AI跷跷板效应明显。昨日强势的AI+电商板块开盘即凉，焦点科技开盘被砸，量化资金再次收割无脑怼龙派。

二、回顾

前天晚上市场对AI的情绪可以说低到了冰点，可以清晰感受到周围朋友们的悲观情绪，当时我说AI即将迎来反弹时几乎无一人赞同。但物不可以终否，否极必将泰来，这一点在文章和策略中都反复提过。昨日提到算力端受消息影响率先反弹，盘面亏钱效应也大幅降低，AI今日板块内部有望轮动式反弹。

昨日说了AI永不看空，但策略从以大为美的波段持股换为独立个股的快进快出，既然策略已换，就要立马行动起来，虽然依旧看好讯飞，但目光不再聚焦星火。光模块受消息刺激集体异动，迅速拔剑上桥；临近午盘冰川网络走出平台突破，果断跟进。同样，按照策略，明日不能快速连板也会离场。在量能重回万亿之前，一直保持这种快进快出的操作。

三、明日观点

1、缩量的大环境下，板块轮动是主要特点，最忌讳就是大涨后追高。AI整体处在不上不下的尴尬阶段，所以观点不再重要，而是策略致胜，拥抱龙头与独立个股，快进快出。

2、具身智能，其实就是机器人换了个说法，标的还是那些个标的，多模态+机器制造。以机器视觉类、减速器类、伺服类为主。

马斯克、黄仁勋接连公开鼓吹，加上今日启动时机极佳，大概率成为一个AI新分支，但今日发酵充分，明日大概率不会有好的买点，加上现在量化横行，所以主动出击不如守株待兔，等待加速后量化资金集体兑现砸出低点时再进场，或许在下午，或许在下周，毕竟是老板块换了个新叫法，这样也可以避免板块一日游追高被坑。

3、船周期相关个股依旧稳健，若出现指数横盘AI跳水的情况，资金有可能会攻击船周期板块。

4、最近量化开始收割龙头资金，尤其是小板块分支龙头。但作为龙头选手，必须要有信仰，龙头是所有资金的最大公约数，龙头是万众瞩目者，量化再牛，也量化不死龙头。而且作为拥有龙头信仰的选手，就算死也要死在龙头身上。