【狙击龙虎榜:算力核心标的二次加速或引导板块分化 关注英伟达产业链的分歧博弈机会】
今日指数震荡分化,沪指小幅反弹,创业板指延续调整创年内新低。盘面上,AI概念股继续活跃,算力方向延续强势,新分支脑机接口全面爆发,除此之外英伟达再度刺激游戏股盘中异动,但随着核心鸿博股份的二次加速,明日板块或再迎分化。市场风格方面,情绪小票表现突出,继上周五小分歧之后今天连板个股再度激活赚钱效应。
板块方面,权重板块里除了电力其他看点不大,电力里面很多情绪小票的弹性都还是相当不错的。除了权重之外就 AI 有些赚钱效应,主要还是集中在算力上,应用、数据等方向相对弱一些,调的时间和幅度都比不上芯片、半导体,而且没什么催化。算力的催化主要在英伟达,美股的半导体因为 AI 的催化已经进入技术性牛市,而且前两个月调整过后基本上都处于低位。另外 AI 新分支脑机全面高潮,明天分化之后关注回流强度如何。
通富微电:目前英伟达主导了全球人工智能芯片领域,市场上所使用的人工智能芯片几乎全部来自英伟达,例如A100和H100芯片,而受制于产能的限制,英伟达的芯片时常短缺且价格昂贵,而且一家独大的局面一旦断供也是很麻烦的事情,下游巨头有必然扶持二供以保证供应链安全, AMD 是最好的选择之一。
云天励飞:随着以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型的衍生应用不断推出,许多终端开始实现智能化体验的升级,从而产生了海量的终端数据分析处理求。在此背景下,边缘端 AI 应运而生。此外,边缘算力还具备低时延、高安全、隐私性较好等优势,符合未来 AIGC 时代对于 AI 创作所有权及隐私权的要求。
金百泽:这轮 AI 反弹的核心是英伟达,今天盘中游戏的暴动也是英伟达刺激,所以金百译结合市场投机风格有望成为龙头,其高度不应该低于丰立能。刚好鸿博股份今天二次加速,明天大概率会带动板块迎来分歧,关注金百泽分歧后的博弈机会。