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6月主线将转向赛道;大科技后续仍有机会但短线有获利回吐压力
摆烂闲鱼
2023-06-03 14:18:38
#什么情况?中国资产爆拉# $上证指数(SH000001)$ #多地密集发布AI利好政策 # $人工智能(BK0800)$ #算力赛道再度火爆# $算力概念(BK1134)$ 又是周末,一周操盘也是够让人累心的,全国大部分地方也都高温炎热,大家还是心平气和点,没事喝点啤酒,吃点烤串去,就当提振消费了。

今天这根中阳线,外部是美股暴涨刺激;RMBhui率也有所上涨,外资也净流入80多亿,大部分人这周末串也不至于太郁闷了。
今天各种利好都集齐了,但A股才涨了这么点,盘面最大的亮点,机构重仓股迎来久违的回血行情,茅指数大涨2.04%,宁组合涨1.39%!沪指主要靠茅台、招行、平安、人寿等权重护盘,创业板主要是宁德、东财等拉指数,整体是大象起舞的行情。
虽然涨的催化剂是小作文,但本质上还是跌多了。今年公募重仓股非常惨,前30大重仓股25家是跌的,其中中国中免跌43%,天合光能跌39%,隆基绿能跌31%。此外,亿纬锂能、山西汾酒等都跌超20%!
百姓预判新能源和大消费,6月会有比较好的反弹机会。新能源是各种利好刺激,比如国chang会对新能源车购置税减免、充电桩的政策扶持,锂电上游碳酸锂的涨价,光伏新技术、海风的高景气度等。
大消费的逻辑:一是高端白酒库存下来了,二是618开启消费旺季(各地也发新一轮消费券);三估值具有吸引力,平均PE仅为27.44倍。但暂时也只能看反弹无法说到反转。
今天地产链暴涨,产业链的地产股、家电、家具、建材纷纷走强,但大家都清楚,房地产的反弹只是反弹,其持续很难让市场认同。A股喜欢炒景气度,地产的黄金时代肯定过去了!所以里面估计不少资金,估计等着一波反弹解套出逃呢。
人工智能今天还挺活跃的,章盟主干了12亿的科大讯飞也没跌!但走的比较分化,算力、CPO等比较低迷。我依然认为单个个股被柚子大幅增仓,基本就是明牌,是不可能会带来散户赚钱的,需要尽快兑现,撤出、撤出科大讯飞。
对A股而言,基本上每个月都会换主线!5月AI、科技股、题材股被疯炒,但指数拉胯,多数人亏钱效应爆棚。如果6月是指数修复行情,那么白马、蓝筹可能吸金,高标题材,AI概念就会退潮了。
总之,现在市场人气浮躁,看空就往死里看,看多的基本都想着抱团AI、中特估。但6月真正的赢家,或许是拿新能源和大消费的,市场情绪切换有时候总在一瞬间。
祝大家周末愉快!
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国新能源
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真知无价,用钱说话
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    2023-06-03 15:04
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    于2023-06-03 16:35:48更新
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