社融数据和美国CPI。-韭研公社

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社融数据和美国CPI。

我为嘟仔滚雪-球

2022-02-11 11:33:36

1）1月新增社融创历史新高，社会融资规模增加6.17万亿，同增9816亿，前值2.37万亿。社会融资规模存量同增10.5%。感悟：很明确，保增长。10月份开会，6月份放钱来不及的。现在已经2月中，只剩下7个月，时间很紧张，所以，我们拭目以待更高频的保增长信号。 2）美国1月CPI同涨7.5%。感悟：拉紧缰绳的时候，恰恰说明马已经跑起来了。而且，这是有惯性的。这就是我们一直强调的，FED加息初期是周期研究员的狂欢期。一切只是预热。【听听大咖怎么说！】 1）贝莱德董事长Fink大佬最新采访：通货膨胀是贯穿2022年的经济主题。原文：全球正加速 “去碳化”发展，但如果没有适当的政府政策来引导能源的供需平衡，这可能带来失衡。21年年底，缓解碳氢化合物的供给压力比较大，同时需求压力也没得到缓解，最终造成能源价格大幅度提升，我认为这种趋势将会伴随我们很长一段时间。长期的通货膨胀、薪酬通胀及需求所致的核心通胀将带来更多大宗商品的通胀，这是2022年的大背景。注意：是伴随很长一段时间。实际上21年Fink总的金句就是：绿色，是要付出代价的。凑在一起就是Greenflation。 2）高盛Jeff老爷子的话：原材料供应正在陷入危机在过去30年的职业生涯里，从未见过现在的局面。人类社会正陷入“分子危机”，所有可以叫的出名的原材料（石油、天然气、煤炭、铜、铝、或者其它）都面临严重的短期。几种大宗商品的市场期货曲线呈现现货溢价的形势，这表明，交易员愿意为即时的供应支付巨额溢价。【我们的感悟】 Fink老大和Currie老爷子代表从业最长的基金买方和金属卖方，一个从业40年多年，一个从业30年。多和国王散散步，这是有道理的。这就是为何从2020年5月至今，美国矿业股涨幅已经8倍，铜的单吨储量市值已经是A股的溢价1倍。作为卖方晚辈，我也明确表达一下观点：加息初期，周期研究员会躺赢，准确率极高。矿族崛起！

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