刚刚说完麻将A股,现在又有地图A股了。
南宁百货、南京医药、湖南发展、杭州解百、珠江钢琴、四川金顶等个股,上午都涨停了。
据说起源在于——南京商旅,搞跨年妖股那一出,带出的炒地图的风向。南京商旅还是国企改革、央企改革预期,事件还是之前国新买央企ETF的事情,当时就提示中字头、央企国企有炒作的空间。至于这次跨年,是炒作地方,还是炒作“龙”,还是数字,还是麻将,都是不可预测的事情。市场想要树立高标就会把钱砸向哪里,没什么逻辑可言,想跟风炒可以小仓位试试,但大阶段的行情还是要靠逻辑的。
先聊聊今天的大盘。
跌的很惨。北向也非常不给面子。
外资这样的大幅流出其实并不特别意外。这两天的会议中谈及的措施听起来并没有什么惊喜的地方。我之前说过,经济下行,基本面不好的时候,资金是没有信心去炒作的,只有基本面发生了确实向好的迹象,他们才更愿意入局。目前来看,只有支持经济增长的政策远远强于预期时,才会引发市场非常兴奋的反应。
看了下各大券商的总结,本次会议于去年不同的是报告中提到了减税,并计划进行新一轮财政和税收改革。
我看到有分析师说,政府可能会依赖财政刺激,尤其是基础设施支出来推动经济增长,尽管明年的政策依旧会比较宽松,还有降准和降息的预期,但由于担心资本外流,央行放松政策的空间有限。
基础设施依赖不了,未来还是要靠数字化转型,以及一带一路,卷国外。
地产还是靠政策,本次大会没有提到房住不炒,还挺好,但其他的政策和表述都在以前的会议中看到过,中规中矩,没有太多惊喜。
好了,下跌的基本面理由说完了。技术这部分,我昨天就说昨天虽然涨,但是缩量,所以持续性会比较差。今天的下跌,和12月5号那天一样,是光头光脚的下跌,还是要注意风险。我自己会觉得到2900,才是一个比较安全可以稍微进场的位置吧。
国外这部分,市场在等今天的最新利率决议与季度展望报告(SEP)。昨天的CPI数据是符合市场预期的,今年的加息已经告一段落。
今晚市场人士的关注重点,在美联储未来(尤其是明年)利率变动的前景上:
美联储是否还会继续加息?如果降息,那么明年美联储的首次降息又会在何时到来?全年究竟将降息多少基点?是否会像当前市场交易员预计的那样降息多达4-5次?
对我们的影响并不大,但架不住市场盯着北向跑啊,北向再这样不给面子,那一天封了不给看也不是不可能。