天虹股份（002419）：低位小市值，诉求强烈的央企AI+零-韭研公社

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天虹股份（002419）：低位小市值，诉求强烈的央企AI+零

无名小韭8010516

2024-01-26 02:45:25

（1）控股股东：中航国际实业
（2）2023年业绩预增108%（无业绩雷）
（3）流通市值仅20亿
（4）腾讯AI零售唯一合作方（明牌）
（5）叠加春节前消费预期
（6）位置极低

公司2023年预计实现归母净利润20,000万元至25,000万元

公司发布2023年年度业绩预增公告：2023年公司预计实现归母净利润20,000万元至25,000万元，同比增长66.54%至108.17%。2023年公司预计实现扣非归母净利润11,000万元至14,000万元，2022年同期为亏损18,846万元，扭亏为盈。2023年公司预计实现基本每股收益0.17元至0.21元。

分季度看，我们测算4Q2023公司实现归母净利润-2,464万元至2,536万元，2022年同期为546万元。我们测算4Q2023公司实现扣非归母净利润-1,104万元至1,896万元，2022年同期为亏损1,035万元。

公司持续迭代升级门店，关店改善利润情况

2023年公司一方面持续迭代升级门店，打磨优质供应链，把握重大营销节点，统筹全国营销，探索公域平台，2023年公司门店客流及平台流量实现同比提升，销售额实现同比增长。另一方面，公司通过优化成本费用，关闭长期亏损门店，提升产业数字化和智能化应用能力，进一步改善公司利润情况。

2023年公司通过关闭长期亏损门店确认使用权资产处置收益、闭店损失等合计影响2023年归母净利润增加约1亿元。2022年公司出售天虹微喔便利店股权影响2022年归母净利润增加约1.79亿元，同时给商户减免租金影响2022年归母净利润减少约0.98亿元。剔除以上影响，2023年公司归母净利润同比增加约6,000万元至11,000万元。

下调盈利预测，维持“买入”评级

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