行情涨了,又似乎没涨。
大盘涨0.23%,但创业板跌了0.44%,而且两市个股涨跌家数基本相当,所以看指数是涨了,但基本涨了个寂寞。
按理说,今天应该有像样的反弹,昨晚我也提到了这点,之所以行情走的不及预期,有几个原因:
1、昨晚美国公布3月CPI,高于预期,美股应声下跌,造成了不利的外部环境;
2、惠誉下调我国主权信用评级展望,从稳定降为负面,翻译过来就是下调了对我国未来的预期;
3、我国公布3月CPI,同比增0.1%,环比降1%,需求再次走向疲软,刚起来的复苏预期戛然而止。
客观的说,被惠誉下调评级其实无所谓,毕竟只是展望,而且海外机构评级的权威性已经越来越低,对行情基本没什么影响,关键是中美两国的CPI,一个通胀超预期,一个通缩超预期,都很要命。
美国通胀超预期,意味着美联储降息预期又会放缓,这对全球股市都是利空。
我国通缩超预期,意味着终端需求依然低迷,上个月亮眼的CPI只是昙花一现,经济复苏的压力依然很大。
CPI这个东西,主要有两个因素驱动,一个是货币供给,一个是终端需求,货币供给过剩,物价上涨,CPI就会走高,美国这两年的高CPI便源于此。
当货币供给稳定,CPI的波动便主要由需求推动,我国当下的货币供给很充足,CPI持续走低主要是因为需求低迷,而需求低迷是多方面导致的,经济环境差、疫情后遗症、地产套牢海量社会财富、对未来充满不确定性等等,总之大家都不愿意花钱,需求自然低迷,CPI也就起不来。
这也能解释为什么刺激内需的政策出了那么多,但始终没什么效果,就像你给一个单身主义者不断介绍相亲对象,哪怕对方条件再好,又有什么意义呢。
但是很奇怪,需求这么低迷,节假日的旅游数据又好到爆,这不,五一旅游的热度又起来了,有消息说截止周二,假期相关旅游搜索热度周环比上涨超过7倍,今天旅游商超也迎来一波逆袭,君亭酒店、峨眉山、华天酒店、宁波中百、百大集团集体起飞。
平日里缝缝补补,节假日挥金如土,谁能给我讲讲这里边的科学道理。
对于旅游,一般是节前半个月炒,越临近节假日,见顶风险越大,而且主要的获利盘都会在节前兑现,除非过节期间的数据特别好,好到超预期的超预期,否则节后不会杀个回马枪。
各位手里如果有相关股票,注意这个节奏。
行情方面,今天虽然走的不强,但结合上边说的几个利空来看,也还算可以了,短线反弹的预期依然存在,看到下周一二,空间的话,大盘瞄准前高3090点,也就这么一个能锚定的位置,其他指数不确定。
从3090点开始,大盘一直在走30分钟级别的箱体震荡结构,目前处在箱体下轨附近,以目前的内部环境和量能水平很难打破箱体。
板块方面,除了旅游,今天人工智能也走出了修复,应用端领涨,算力其次,不过整体涨幅都不大,没有昨天飞行汽车那么猛,但有一点跟飞行汽车一样,大概率是短线,很难持续,策略也跟飞行汽车一样,逢反弹减为主。
最近人工智能+飞行汽车双双退潮,由于前边太火,估计不少人都套在这里边了,如果不舍得割,就只能趁着修复的机会做高抛低吸,虽然不可能把亏损做回来,但至少能降低成本,等它们跌到位,启动新一波行情,才有更快解套的机会。
顺便说句题外话,今天看了一个A股操作总结,给我乐坏了:
准备开干→板块退潮
研究布局→题材落幕
打板梭哈→炸板跳水
低位低吸→还有更低
半路打野→冲高跳水
心灰意冷→反弹普涨
重拾信心→继续重挫
执行纪律→反包涨停
硬头皮冲→一字跌停
准备销户→利好来了
没有10年被割经验,总结不出这种字字带血的精辟结论。
飞行汽车绝对是坠机+翻车,昨天建新涨18CM,深城交涨12CM,今天双双大跌20CM,莱斯、商络、金盾、纵横、万丰、宗申、海特、立航全线崩溃。
就是我昨天说的,短线修复,没有持续性,只是没想到今天能砸这么狠,果然在A股,高潮期不谈目标,退潮期不计成本。
按理说,飞行汽车已经杀的比较充分,永悦接近腰斩,万丰和立航也都跌了20多个点,只不过大环境偏弱,飞行汽车直接拉起来的难度很大,应该还要继续下探,至少也是低位震荡,等待市场回暖再说。
人工智能也差不多,真正再来一波大行情,估计要等五月份。
固态电池和有色今天也走出分化,三祥跌停,北铜破5日线,紫金冲高回落,不过现在市场没挖出新的热点,这俩现在的认可度比较高,应该还没完,可以等龙头回归均线低吸,或者看低位涨停异动的,博弈后排接力的可能。
无论持仓还是建仓,总仓位还是要注意控制,尽量别过半,最近的赚钱效应不强,控制欲望是减少账户净值回撤的好方法。
【目前持仓】
形态修复( 地产)+热点追踪( 消费电子)
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股市有风险,投资需谨慎。
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