周末没什么特别爆的事件,唯一的爆点应该就是可转债规则的修改。
对于可转债这次变革,我是这么看的:
1)可转债整体情绪利空,近期成交额普遍在1500亿以上,新规实施后会下降到1000亿以下,其中若高溢价率可转债出现大幅下杀,那么反手就可以搞低溢价率可转债,落脚点还是股债联动;
2)打压可转债投机情绪,把资金赶到股票去,既然要转战场,那么这部分资金大概率还是会玩短线,所以接下来看主板的炒作情绪会不会被打压,关注中通客车的监管情况,还要看创业板股能否打出一波赚钱效应,走出个连板龙头。如果主板不打压,创业板还走出连板龙,那么就可以关注下创投概念,很可能注册制要出来了;
3)其实可转债现在从某种角度看,有点像创业板变成T+0,门槛和创业板都是一样的,所以这点很有深意;
4)除了上面提到的,还可以留意价值洼地的赛道股,注册制和T+0意味着什么,一想便知。
回到市场方向,6.21理想L9发布,6.28左右问界M7发布,所以汽车板块是有契机继续炒作的,就看市场怎么选择,看有没有新的题材走出来。汽车热管理机构吹的,还是晚上通气后第二天顶板,这个方向先看,打出高度了再参与也不迟。上周说到汽车进入了退潮期,但周五的表现(龙头中通客车涨停且创出新高,中军小康股份创出新高,中军比亚迪和长城汽车20日线也企稳了),这似乎宣告着汽车还没炒完!仔细想了想,在没有出现明显退潮信号前,其实可以一直参与,怕这怕那的还玩啥啊。
主线汽车就暂时这么理解,然后赛道方面也可以看,主要是补涨逻辑。具体点就是本轮大反弹滞涨的方向,比如风电、军工、食品饮料、医药、半导体等。风电周五涨停潮,重点看塔筒和出海分支;军工走势稍微弱点,71、81以及中报预披露将至,这个方向还是有补涨预期的;食品饮料方向,白酒分支的贵州茅台都大涨创出新高了,这些机构是真的慌了?医药方面,长春高新罕见涨停,此外医疗服务的几个大票受消息刺激也是大幅上涨,医药方向持续看好,每次大跌都是建仓的绝好机会,老龄化社会,然后加上现在各种病毒,核心股把此前的高溢价消耗差不多了,机构还是会抱团这个赛道,不可能变!半导体方向,最近的一个催化就是说28nm光刻机我们也搞出来了,那肯定是大利好啊,不过没有官方报道,真实性还需要确认,盘面倒是反映过了,那到时候兑现的时候就干这几个就得了,半导体重点关注的是汽车芯片和光刻机分支。
最后再提一下潜伏的方向,汽车上面讲了就不再说了,继续讲香港回归25周年,重点还是看横琴新区,还是看珠海港。格力地产周五冲板,但这是个股逻辑,对板块的号召力有限,盘面看也没啥联动,华金资本跟券商和南沙去了,恒基达鑫有油气最近走的比较差,所以看了一圈还得是珠海港这个老大哥有气质,号召力是毋庸置疑的,珠海港拉升,粤港澳概念必定异动,换句话说就是粤港澳概念异动,珠海港必定拉升,这里把粤港澳换成横琴新区同样适用。
然后还有一个机构抱团的猪鸡方向,吹的人特别多,最近更是直接给出了反转字眼,鸡看立华股份、湘佳股份、圣农发展,猪看华统股份、东瑞股份、牧原股份。
总结一下:
1)汽车:保隆科技、永新光学;
2)赛道:大金重工、运达股份、泸州老窖、新洁能;
3)横琴:珠海港。