信捷电气
小路J
2022-07-28 16:31:12
机器人核心标的-信捷电气涨停点评20220727[玫瑰]近日，某券商组织特斯拉机器人专家会议，会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式，放量阶段将机器人产业链也放在中国，中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试，减速器作为机器人价值量最大的零部件，个股全面大涨（绿的谐波、中大力德），价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停，其他诸如机器视觉（奥普特）、散热（三花智控）也连带大涨，机器人作为未来的万亿产业，目前产业链蠢蠢欲动，信捷具备从机器人大脑（PLC）-眼睛（机器视觉）到运动控制（伺服）的全产业链能力，目前推出核酸采样机器人，可能复制2020年在口罩机领域的成功经验，带来一波收入和利润新的高峰。[玫瑰]6月工业企业利润增长0.8%，扭转了连续两个季度大幅下滑趋势，6月工业机器人出货增长也由负转正，自动化行业经历1年多的下跌周期，目前见底信号明显，历史上工控一般滞后宏观1-2季度见底，目前行业底部区间，是布局的最佳窗口，信捷电气15倍pe，随着行业景气度抬升，估值业绩实现戴维斯双击是大概率事件，假设明年估值修复到25倍，业绩成长30%算，有翻倍空间。[玫瑰]公司PLC在新能源领域布局较慢，汇川和禾川科技直接切入新能源，获得发展红利，目前信捷也在补足这块，产品在客户测试，预计下半年和明年上半年会有规模订单，禾川科技因为客户新能源为主，估值已经50倍pe，信捷如果公布新能源客户订单，也会有抬升估值的机会。[發]投资建议：2022-2024年EPS分别为2.5/3.2/4.1对应17/13/10倍pe,中报预计-15%增长，可以等7月29日中报后建仓，目标价60，到年底有50%空间。
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