【巴菲特抛售比亚迪，会压制新能源和锂电多久？】

9月2日，港交所披露易最新信息显示，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司于9月1日出售171.6万股比亚迪股份H股，平均出售价为262.72港元/股，套现约4.51亿港元。

此番减持后，伯克希尔·哈撒韦公司持有的比亚迪股份数量降至2.0亿股，持股比例从19.02%下调至18.87%。

此前的8月30日，港交所文件披露，伯克希尔·哈撒韦在8月24日以277.10港元/股的减持均价，出售了133万股比亚迪H股，套现近3.7亿港元。

该减持消息一经披露便在市场引起轩然大波。8月31日，比亚迪A股和H股开盘均大幅跳水，其中，A股盘中最高跌超8%，当日收盘跌7.36%至287.98元/股，总市值缩水近415亿元；而港股盘中更是最高跌13%，当日最终收跌7.91%至242.20港元/股，总市值缩水近229亿港元。

此前中泰国际策略分析师颜招骏接受界面新闻采访时表示，“不排除巴菲特已经在天天減持的可能”。这一点从CCASS系统內的花旗持仓不断下降也可以看出。

在颜招骏看来，“巴菲特14年来持股比亚迪份额未发生变动，如今减持应该是看到长线的基本面发生变化或估值已经大幅偏离内在价值”。

回顾巴菲特减持历程，今年7月，花旗银行持有比亚迪股份突增2.25亿股，因这一数额与巴菲特创办的伯克希尔·哈撒韦能源公司所持比亚迪股份相契合，市场人士纷纷猜测巴菲特将减持比亚迪股份。

而后随着港交所信息的披露，巴菲特的减持行为“浮出水面”。伯克希尔·哈撒韦于今年8月12日至8月24日的9个交易日内累计减持了亚迪股股份628.1万股，占比亚迪H股的比例从20.49%降至19.92%；于8月25日至9月1日的6个交易日内累计减持1157.9万股，持股比例进一步下调至18.87%。由此可见，巴菲特的减持步伐在逐渐加快。

但是要说为什么巴菲特减持。

有说巴菲特认为比亚迪基本面变化的，有说巴菲特的伯克希尔需要现金收购西方石油，有说比亚迪本身估值有些贵。

但是有一个说法值得注意。

拜登正考虑美国投资中国科技公司的禁令。

据彭博社，拜登正在考虑美国对中国科技公司投资的行政命令。报道援引了三位了解该计划的人士。美国政府可能要求披露美国实体在中国半导体、人工智能、量子计算领域的任何投资，或者建立一个让美国政府有能力直接阻止投资的系统。拜登政府还考虑至少另外两项行政命令，限制中国公司收集美国公民的数据，缩小可出售给中国客户的技术范围。

也就是说，美国政府此前只是限制联邦机构投资中国公司，现在可能进一步限制美国实体投资中国科技公司。

不管如何，巴菲特清仓比亚迪是大概率事件。

有人算了一下，一天减持200万股，需要100天减持完，5个月，一直坚持到农历新年才能减持完。

有没有可能再加快呢？也有可能，毕竟巴菲特现在如此高的收益，并不在乎股价跌10%还是20%。

现在市场主要还是对减持事实进行了反应，还没有反映清仓式减持，如果随着市场逐步确定巴菲特是清仓式减持，比亚迪跌20%-30%是有可能的。

而且随着比亚迪的股价下跌，承接力也会增强，因为比亚迪的基本面并没有问题，行业也并非遇到明显的问题。

如果加速的话，两三个月抛售完，也是可能的。

根据近期的表现，比亚迪大跌，锂电板块肯定受影响，新能源大板块也会受影响，但是这个影响应该是越来越弱的。

如果市场一致预期很快形成，巴菲特清仓比亚迪，比亚迪股价肯定是直接承压，如果抛售三个月，那么第一个月压力最大，可能直接跌20-30%，后两个月反而压力小一点，微跌或波动。

对锂电板块的影响可能主要集中在开始两个星期，对新能源的影响可能也就一个星期，此后，锂电和新能源按照自己的逻辑走，跟比亚迪走势也没什么关系了。

锂电池板块已经调整了一个多星期了，比亚迪的影响已经展示了一部分，或许最大的情绪影响已经过去，随着清仓认知的明确，可能还有一些影响需要兑现，锂电池可能再跌一段或者弱势震荡一段。

如果政策给力，可能很快就是比亚迪跌自己的，锂电池走自己的。

锂电池板块的估值，已经反映了各种风险了，有些标的还高高在上，也有有些标的的估值也不高了。

锂矿就不说了，年底大部分锂矿标的PE都在10以下。

锂矿价格又涨了，愁人：

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迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年9月3日