昨天我把过去6天的走势盘点出来,发现规律,总结一句话,就是先拉再砸,今天上半场还是老套路,熟悉的味道,下午画风突变,没有按照剧本走,在权重股介入下,指数狂飙,医疗消费归来,白酒类基金甚至出现久违的折价,美中不足的是量能萎缩,比昨天的量还要低一些,还不足以确认行情完全反转。
过节我们大都有消费需求,节前就要选择持股还是持币,持股又担心外盘暴跌,持币有担心踏空,挺纠结的。
下面用过去十多年的节前后涨跌情况来做对比分析,判断在未来2个交易日持币还是持股,因为周五减仓后无法出金,所以最迟周四三点前要做出艰难的决定。
先说结论,从过往数据来看,长假效应明显,节前跌,节后涨是常态,节后涨多跌少,在过往17年里,只有4个十月是下跌的,图中虚线位于十月份,红色箭头表示当月K线上涨,或者存在高于9月高点的机会,图中没有统计9月下跌情况,从图中观察,9月涨跌情况没有明显规律。
从不同指数市场表现差异来看,创业板指数显著跑赢上证50指数和沪深300指数。另外,创业板指数在节前1日和节前3日的行情表现好于沪深300指数,也就是小盘跑赢大盘的概率高一些。
节后的指数表现来看:
上证指数T+1、T+2、T+3、T+4、T+5、T+10表现分别是70%、80%、90%、80%、70%。
沪深300指数T+1、T+2、T+3、T+4、T+5、T+10表现分别是70%、80%、90%、80%、70%。
创业板T+1、T+2、T+3、T+4、T+5、T+10表现分别是77.87%、66.67%、77.78%、66.67%;
在节后的数个交易日里,指数上涨的概率高于下跌概率,明显好于节前。从涨幅的空间来看,也是大于节前的趋势,挣钱效应非常明显。
持股过节在中短期的胜率大概超过70%。上证指数在节后5日、10日和20日平均涨幅分别2.48%、2.68%和5.3%。除18年系统性风险引发的大盘大跌,其他年份A股大多迎来10月行情。
看完上面的统计数据,大概心理有数了吧。
可转债依旧缩量,并没有出现普涨行情,高价债涨的快,低价债长得慢,榜一大哥尚荣,有个特点,本身盘子不大,弹性非常高,还有个特点就是暴涨前喜欢暴跌,前天晚上性价比表提示,就在126左右进了点。
今天对创新药集采放松,市场需要一个突破口,除了尚荣还有一个新天,寿仙也大涨5个点,算是对前期暴跌的。
近期医疗跌的确实很惨,但这个行业相对其他行业的贝塔还是非常高的,我们到街上看看,很多别的行业实体店都干不下去了,但是药店的生意都还过得去。
如果翻看这些企业的财报,无论是ROE还是现金流,都能吊打现在所谓的新能源板块。前几天备受争议的葛大姐的基金净值上涨了6个点,很多基民又开始改口称女王了。随着对板块打击到一定程度,市场就会对利空无动于衷,稍微有些利好,就会很强的反应,比如今天。
未来这个板块可能有不错的机会,跌出来价值了,如果大盘企稳后,可以关注洼地机会,其中业绩不错,盘子不大的还有寿仙、兄弟、美诺都跌出了黄金坑,其他康泰、亚药、九强业绩质地和盘子都不占优势,可以忽略,科伦盘子虽然大,但企业业绩不错,质地中等靠上,三季报预增概念。
今天上涨的基本都是股债联动模式,江丰、哈尔、尚荣都是正股涨停后,转债大涨,妖债很多都是逆趋势的,胜蓝、横河、泰林喜欢在大盘暴跌时候出来活动,大盘结束调整的其中一个特征就是妖债跳水。
这3个妖债之所以成妖,跟盘子小有关,胜蓝可流通盘子只有0.9亿,节后10号就解禁了,其他几个马上面临解禁的还有永东2,明新,山石,永吉,解禁之后,小盘优势不在后,即将面临溢价率和大股东减持的双杀。
28日可转债打新
泰福转债
1、泰福转债,规模3.35亿,正股制造民用水泵,对标君禾、百达,半年报业绩增长不错,浙江企业,今天正股涨停,106的转股价值,这3个债,规模小,中签率不会太高。佛系打新吧。
2、29日再升转2打新,20年口罩概念大涨,现在这个概念已经是昔日黄花,规模5.1亿,94的转股价值,中一签有望获利200大洋。
3、强赎提醒,通22、上22、哈尔。