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无名小韭88121117

2023-01-17 09:29:13

【明王星-尊享专属资讯】--大事件点评[太阳]（1月17日）

[玫瑰]券商板块爆发：
昨天（12月16日），券商板块爆发。其中，湘财股份、山西证券、首创证券2连板，广发证券、华鑫股份、国联证券等个股涨幅靠前。
[爱心]这波上涨主要因为券商股基本面的预期明显好转了：
[太阳]一方面，如果全面注册制落地，券商业务也能更有起色。简单来说，相比于以前的“审核制”，“注册制“能大大降低股票发行的门槛。随着最近几年A股注册制改革不断推进，实行全面注册制的条件也在逐渐成熟。最近全面注册制落地的呼声很高，如果今年能成功落地，估计A股IPO的规模会迎来一波爆发，券商的业务量也会跟着水涨船高。
[太阳]另一方面，开年以来股市不断升温，带动券商行业业随着今年经济复苏的预期增强，最近股市交易量也跟着蹭踏往上涨，带动券商自营业务回暖；同时去年券商业绩实在拉胯，前三季度行业归母净利润同比增速（跟去年同期相比）分别是-47%、-20%、-30%。在低基数效应下，券商利润今年会好看不少。
[爱心]这么多好消息，目前行业估值又处于历史低位（十年来5.86%历史分位），那么上涨也就不足为奇了。
[爱心]从短期来看，随着美联储加息预期放缓+地产融资环境改善，市场情绪持续回暖的环境下，券商板块可能会迎来困境反转。
[爱心]从长期来看，全面注册制试点的持续落地，对券商的资本实力、销售能力、定价能力提出更高要求，估计之后业务集中度会有所提升，行业格局也会得到进一步改善。对券商板块感兴趣的老铁们可以关注一下低估值龙头以及财富管理转型领先的标的。

[玫瑰]数据安全应利好：
昨天（1月16日），数字经济板块行情卷土重来，尤其是网络安全概念股涨势领先，截至收盘，太极股份、榕基软件、智微智能等多股涨停。
[爱心]这波上涨主要是受到消息面上的催化，上周五（1月13日），工信部等十六部门联合发布了《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。意见主要提到以下内容：
[太阳]发展目标：到2025年，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。相比2021年印发的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021~2023年）》，这次的年复合增长率目标提升很多（15%→30%)推进重点实验室（5个）、应用示范场景(>8个) 、产业园（3~5个）和先进示范区(10个）建设。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。应该说行业景气度的确定性还挺高的。
[太阳]产业创新：这部分主要就是技术创新，加强隐私计算、数据流转分析等关键技术攻关，把数据安全技术跟新兴技术融合起来。
[太阳]推广应用：搞清楚工业、电信、交通、金融、卫生健康、知识产权等领域数据安全需求并且投入应用，推动相关技术产品在电子商务、远程医疗、在线教育、线上办公、直播新媒体等场景应用。未来政策受益不会局限在一个领域。
[太阳]政策支持：财政、金融、土地等政策工具也可以支持数据安全技术攻关、创新应用、标准研制和园区建设，之后可能会有各部门针对性的政策出台。另外把数据安全企业跟软件和集成电路企业、高新技术企业对标了，合规的可以享受一样的优惠政策。
[爱心]从去年12月份开始已经有好几个关于数据要素的政策发出来，比如我们之前解读过的《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等，当时也都提到可以关注数据安全方面的机会。
[爱心]数据安全是维护数据要素的保障，而网络安全和国产数据库又是数据安全的基石，它们的发展都是紧密联系的。所以昨天网络安全方向涨得欢也可以理解了。
[爱心]另外，数据安全产业链主要包括上游的基础软件等基础设施、中游的商用密码产业和数据安全管理系统以及下游应用端。数据安全方向上的核心受益方集中在中游。
[爱心]还不知道数据要素概念的同学可以回顾尊享直播的深度讲解https://w.xburl.cn/s/ljSGa1

[玫瑰]去年12月70城房价出炉：
昨天（1月16日），国家统计局公布了去年12月份的70个大中城市住宅销售价格的统计数据。总体来看，去年12月份的房价继续延续下跌的态势，不过跌幅“稳中收窄”。
[爱心]数量上，下跌的城市又变多了。其中，新房价格环比（跟上个月比）下降的城市有55个，比去年11月又增加了4个；二手房价格下跌的城市多了1个，有63个。
[爱心]价格方面，总体跌幅在收窄，情况正在好转。先说说新房，价格环比下跌0.25%，同比（跟去年同期相比）下跌2.3%，和去年11月份相比，跌幅基本持平，小小收窄了一些。
[爱心]其中一线城市新房跌幅减小的趋势最明显，环比基本止跌，同比涨幅（+2.5%）和上月相同，说明四季度以来供需两端实行的积极政策有点效果。
[爱心]三线城市也还行，环比（-0.3%）、同比(-3.9%）都保持不变，只有二线城市环比降幅(-0.2%）还在扩大，同比降幅（-1.1%）倒是收窄了一点。
[爱心]总的来看，绝大部分城市的新房价格还在跌，来供需两端都还比较疲软。
[太阳]一方面是金融机构还比较担心民企的风险，“三支箭”还得继续推进，特别是销售不景气，开发商手里的资金比较紧，不得不靠降价促销。
[太阳]另一方面虽然疫情高峰过了，但经济复苏需要时间，居民收入还不乐观，需求明显还在低位徘徊。
[太阳]再来看看二手房，环比来看，和新房相反，二三线城市（0.4%）跌幅都控制住了，只有一线城市(0.5%）跌幅扩大了，其中广州（0.6%）跌的最多。同比都和去年11月一样。
[爱心]稳房价是稳楼市的关键一环，房价稳了，消费者的预期才会稳，进而需求端、供给端的问题才能慢慢解决。
[爱心]前段时间央行察出的利率不设下限的政策，二手房方面也有很多城市施行“带押过户“政策，目的就是为了稳房价，以促进楼市交易和开发。
[爱心]展望今年，稳房价的思路是很清楚的，供给端资金到位，房企的定价会趋稳；需求端刺激买房需求，需求上来了，房价就不会继续跌了,
[爱心]近期政策密集出台，能看出来开始全面发力了，业内人士预计，如果疫情感染高峰能在一季度褪去，政策效果应该能在二季度显现出来。

[玫瑰]金融助力房地产进行时：
目前房地产行业依然在磨底阶段，去年12月70个大中城市商品房价格普遍环比持平或下降，而且价格环比下降的城市相比11月在增多。对此，央行上海总部昨天在2023年货币信贷工作会议中提到，要“着力做好房地产金融工作”。就在同一天，工商银行上海市分行跟16家房地产企业签订了战略合作协议，准备提供2400亿元意向性融资。

[玫瑰]疫情防控财政不掉队：
最近财政部发了保障新冠疫情防控经费相关的通知，要求建立防疫物资、医疗救治物资的政府采购“绿色通道”，决不能因为经费问题影响疫情防控。对于已明确的医院补助资金，要赶紧打钱，确保医院正常运转。省、市一级要充分考虑基层特别是农村的疫情防控支出，中央财政也会对各地患者救治、医务人员加班、疫苗和接种进行补助。符合条件的医疗卫生领域项目，要是缺钱的可以发地方债。

[玫瑰]滴滴恢复新用户注册：
昨天（1月16日）滴滴出行发微博说，公司一年多来认真配合国家网络安全审查，进行了全面整改，即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。最近互联网平台经济真是好消息不断。对于中概的投资可以回顾尊享直播https://w.xburl.cn/s/erf3Ki

[玫瑰]青海要做大盐湖关联产业：
最近青海发布的政策中提到，要加快“疆煤入青”，让盐湖产业跟煤化工、油气化工融合，还要利用盐湖锂镁钠资源，结合现有电解铝、钛、铜等产业基础，向新材料产业和锂电新能源领域进军。
@所有人

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