大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
今天的行情感觉像一只无头苍蝇,东飞西撞,毫无章法;一会新能源,一会半导体,一会医疗,失去了AI的掌舵,风险转的比电风扇还快,既惊险又刺激的走势。
个股普跌,下跌感觉和4月份社会消费零售总额数据有关,从下表可以看到,大家除了必需品外,基本就是不消费,不买房不买车,不买珠宝等奢侈品,唯一正增长的是餐饮,如果不吃饭可以活的话,估计餐饮也会萎缩,所以近期消费一直起不来是又原因的。
最近的交易环境比较困难,也是由于热钱混战造成的,人工智能概念全日领跌,行情开启之后人工智能第一次全面大溃败,所有的AI股民的受难日,人工智能领跌,随着越来越多的大模型问世,俨然又到了千模大战的地步,资金也越来越颓废,只要解套,就走人,退潮迹象已经很明显了,全世界都看好人工智能。信息行业所有大佬都看好,但在中字头介入后,一切都变了,可谓杯具。
医疗股逆市上涨,受隔夜美光科技大涨带动,半导体板块涨幅居前,存储芯片方向领涨;新能源股存在估值和业绩修复驱动,光伏、风电等继续板块走强。
两市1417股上涨,3430股下跌,全日成交8663亿元,北上资金净卖出34.01亿元,全天成交8600亿,基本昨天涨的今天跌回去,当前市场非常迷茫,找不到方向。
可转债指数成交额已经达到540亿,今天各大指数暴跌,转债指数收阳,杀溢价行情暂时告一段落,要说感谢,其实还是应该感谢正邦,这次真的硬了一回,也是转债市场今天最靓的仔,收盘时大涨18.48%,换手率达337.15%,成交额高达29.28亿元。
前几天的恐慌主要担心退市违约,市场的变化真是瞬息万变,当投资者开始绝望地认为没有机会时,突然之间又会出现新的希望。
搜特板上钉钉,今天跌破30,市场已经消化了搜特的影响,8个亿的规模,充其量也就两个多亿,如果跌倒10多块,实际规模还不足一个亿,影响只会越来越小,其他几个ST票虽然业绩不咋样,要说退市违约还言之过早,只有正邦风险比较大,昨天的利好其实也不是什么天大的利好,就是一个合作协议,但透漏出公司不愿躺平的信息,这对如饥似渴的市场犹如救命稻草,不仅让正邦转债大涨,也给了低价债信心,所以今天不仅没有杀溢价,还带领低价债杀虫重围。
话又说回来,这种利好能否持续,还得看公司能否有实际改善,不然跟前几次一样,光顾蹭热点,不干正经事,怎么上去还得怎么下来。
总体来看,人工智能和中概股等此前市场主导板块调整后,高位人气股纷纷出现补跌,迫使短线热钱持续流入相对低估的方向,例如创新药、新冠疫苗、新能源等板块获得资金回流。在当前市场处于转换期的情况下,与其在高位板块的修复上博弈,不如关注低位板块的反弹机会。
在股指下跌之后,市场进入转换期,热钱各自为战,不再像之前那样形成抱团效应。目前热钱主要分为三大阵营:第一是规模和指数影响最大的中字头,这个观点反复说过,,第二是以人工智能为首的科技板块,第三是跌破底部后的新能源板块。
鉴于中概股和人工智能板块的前排概念股已经大幅拉升,近期进入调整,因此部分热钱选择反向操作,抄底新能源板块。