【兆驰股份】业绩强劲、估值底部、翻倍空间，重点推荐！
王山而
航行五百年的公社达人
2023-05-23 13:35:34
国内LED上行周期刚启动，量价齐升。目前LED下游个股关注度高，上游关注度低，估值处于底部，安全垫充足，强烈推荐！精选强alpha个股-兆驰科技，业绩强劲、估值底部，重点推荐！
LED行业上行周期启动：
1， 下游复苏确定：yi情放开，国内影院、商演、会展等LED场景变多，LED需求增加。以海外为例，率先放开，LED需求复苏快1年，且现在仍维持强劲复苏态势。目前国内LED复苏刚启动，下游（如洲明、艾比森）库存恢复正常，业绩反转，股价强劲！
2，向上周期持续性高：LEDhuan代周期为4-5年（2年上行、2年下行，上行周期中估值可提升3倍），上轮LED周期为16-17年，对应下轮周期为21-22年，因yi情管控，更新huan代需求延后，有望在23年集中爆发，且持续性高！
3，新技术miniled有望上量：miniled成本下降，部分miniled项目成本与传统led持平，今年有望上量，进一步驱动huan代需求。
【兆驰股份】23年预计营收185亿，16亿利润，利润增长40%
1，芯片-22 年收入16亿，利润3亿；23年预计营收25亿，利润5亿，增长来源于产品结构优化净利率提升。
2，feng装-22年收入25亿，利润0.9亿；23年预计利润1亿
3，照明-22年收入2亿，亏损0.3亿；23年预计扭亏，盈亏平衡
4，显示-22年收入106元，利润8亿；23年预计营收130亿，利润10亿，增长来源于TV显示市占率提升，且cob显示（miniled）放量，提升净利率
【总结】兆驰股份alpha极强，公司LED芯片结构持续优化，长期转向microled；且TV显示业务市占率提升，miniled高速放量。23年业绩高增+22年业绩低基数+LED周期上行+6月LED行业进入旺季=兆驰股份强烈推荐
兆驰股份空间测算：
1，中性-23H2 10亿利润*2=20亿，20xPE，400亿市值，1倍
2，悲观-23H2 8亿利润*2=16亿，16xPE，250亿市值，20%
3，乐观-23H2 12亿利润*2=24亿，25xPE，600亿市值，2倍
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