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6月26日财经内参

无名小韭88121117

2023-06-26 14:17:24

[太阳]【6月26日财经内参】

[太阳]新能车
乘联会：初步预计，6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受去年同期多城市解封后高基数影响，同比-5.9%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。
注：6月份，乘用车（包含燃油车、新能车）以及新能车的零售销量，环比上月均有所恢复，这对于车市是个好消息。同时，近期多项支持新能车行业发展的政策落地（比如新能车下乡、新能车购置税减免优化），也将对新能车行业中长期的发展提供支撑。不过短期内指数走势仍然较弱，因此要注意结合指数走势进行操作！

[太阳]风电
财联社：西门子能源股价暴跌37%，原因是西门子能源在周四晚些时候发布公告称撤回2023财年的利润前景预期，原因是经过全面审查后，发现西门子歌美飒风电业务的问题要比预期更加严重，可能会给集团额外带来“至少10亿欧元”的费用。公司透露，安装在全球各地的130吉瓦风电机组中，大概有15%-30%会受到影响。
事实上，早在今年1月西门子歌美飒就发现风能发电机组存在零部件缺陷的问题。为此，公司已经砸下接近5亿欧元的费用，但事实证明背后的问题更加严重。西门子歌美飒CEO Jochen Eickholt周五在电话会议上表示，虽然叶片和轴承是造成涡轮机问题的部分原因，但现在也无法排除原本就存在设计问题。
注：西门子歌美飒是2022年全球风电机组新增装机容量的第四位，此次其爆出风电机组存在质量隐患，短期内会对风电行业造成不利的情绪影响。此次事件也给国内的风电机组厂商敲响了警钟，未来要更注重产品质量，而不要把精力全部放在降价内卷上，长期来看，只有产品质量优异的企业才能持续地为股东创造价值。

[太阳]美股
华尔街见闻：美联储主席鲍威尔在向众议院金融服务委员会提交的证词中，再次强调6月暂缓加息只是临时的举措，并不代表美联储已经完成加息。
他表示："几乎所有FOMC参与者都预计，应该在年底前进一步提高利率。"
鲍威尔认为，通货膨胀虽然已经降温，但"仍然远远高于"美联储2%的目标，说明美联储仍有许多工作要做。
他表示："自去年年中以来，通货膨胀已经有所缓和，尽管如此，通胀压力仍然很高，让通胀率回落到2%的过程还有很长的路要走。"
在货币政策层面，鲍威尔明确表示，6月暂停加息和“点阵图”上调今年利率预期“完全是一致的”；未来按更加温和的幅度继续加息可能是合理的。
他强调，美联储从未采用过“暂停”（pause）这个词来描述加息决策，18位FOMC与会官员中有16人认为年内继续加息是合适的，而且绝大多数人预计今年还会再加息两次。
鲍威尔还称，如果经济表现符合预期，再加息两次是“一个很好的猜测”。
他预计，住房供需正在恢复平衡，随着租金未来呈现较小的涨幅，今明两年的住房通胀“将显著下降”，美联储有信心最终回归2%通胀目标和最大化就业，但届时的利率水平真得很难预测。
点评就业市场时，鲍威尔称即便经济放缓，仍存在很严重的劳动力供给短缺，但供给平衡正在逐渐改善，当前非常强劲的劳动力市场令美国经济保持强势，人们对经济的担心主要是通胀方面。
鲍威尔认为美国经济有通往软着陆的道路。随着失业率的小幅增加，通胀有望继续下降。对于明年的情况，鲍威尔称，美联储预测显示明年会有一些降息，但将取决于经济情况。如果要降息，美联储需要对通胀前景有信心。
新美联储通讯社”Nick Timiraos表示，美联储主席鲍威尔向国会准备的证词与上周新闻发布会上的开场白相比，几乎没有新的措辞。
注：本次鲍威尔措辞和之前的货币政策会议纪要差别不大，都是以年内继续紧缩为主。不过从近两次发言可以看出，美联储对经济是比较有信心的，大规模的衰退以及指数暴跌可能不会在年内发生。但是今年以来，纳指的上涨是科技股带动的，并且科技股估值很高了，在紧缩的情况下很难继续向上。所以目前对于美股我们还是等待回调，即使这个过程比较长，我们也遵循谨慎的交易原则。

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