盘面: 昨日A股三大指数高开高走,放量上行,其中沪指单边上涨,并创出近两个月来最大单日涨幅。宽基指数中,上证50、沪深300指数涨幅靠前,北证50指数走低。时间进入07月,股指放量大涨实现开门红,接下来60线是挑战的第一目标位,也是接近策略压力的位置,30线已经具备一定支撑。个人认为三季度再次跌破3200的概率不大了。板块上来看,金融地产等权重板块集体走强,保险股大幅领涨。新能源、大消费方向活跃,新能源车、储能、旅游、航空、白酒板块涨幅靠前;贵金属、石油、基建、消费电子等表现不俗;AI应用概念深度回调,游戏、机床、中药、机器人概念股走低。
市场解读:
6月各项高频数据显示经济出现明显企稳迹象,工业企业盈利增速负值收窄,加上近期陆续出台的稳增长政策,投资者风险偏好有所提升。7月下旬将召开ZZJ会议,市场也将逐渐面临逆周期调节政策的落地过程,企业盈利大概率在二季度见底。近期投资者对汇率波动普遍担忧较大,但实际上汇率已经是近10年以来的极低水平,人民币进一步贬值的空间有限。人工智能估值有所回落,但AI所代表的第四次科技革命,我们仍保持积极态度,可重点关注上游芯片、下游消费电子的业绩拐点出现。此前对经济、政策、市场情绪三重预期均偏悲观,对基本面定价可能存在低估,也为后市走出预期差留下了更大的可能性。临近旅游出行旺季,部分资金也提前布局费复苏的机场酒店,以及政策落地的汽车板块。
沪指参考点位:压力3280支撑3200
强势板分析:昨日共42股涨停,连板股总数8只,上一交易日共50股涨停,涨停股晋级率16.00%。两市延续普涨反弹,超3000只个股上涨,但连板股情绪不高,仅襄阳轴承一只个股突破2连板。此外,题材股大幅走弱,两市共10只个股跌停,包括中大力德、华脉科技、鸣志电器等热门标的。AI主线持续退潮,应用端成下跌重灾区,世纪华通、电魂网络、姚记科技跌停,CPO、服务器等算力硬件苦苦支撑,收长下影线;机器人板块跌幅居前,权重股拓普集团、机器人、双环传动跌超5%,弹性标的中大力德、鸣志电器跌停,世界人工智能大会临近,板块兑现压力日益增大;新能源赛道、大消费板块接收了从AI、机器人板块流出的资金,展开轮动修复,随着中报行情的展开,板块热度水涨船高。
今日攻击短线:002546新联电子 000957中通客车
目前持仓:共持有4只,早盘激进新进002846英联股份,上周末重点点评了这只。002547春兴精工未能冲板止盈出局,600509天富能源有明显止跌企稳迹象续持,其他个股暂持未操作。
新调入000957中通客车,去年的大牛股,近期有资金积极介入,能否再起一波有待观察。
07月操作方向中线继续布局消费、中特估和半导体,短线新能源产业链、机器人概念及有业绩支撑的AI细分领域。
文中所提及的个股仅作为交流,因为多为超级攻击性短线,操作节奏是极快的一般持有不超过三天,建议观望加入自选,以学习为主。
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