深挖逻辑，锁定方向；

中线跟踪，反复操作；

猛戳关注，有酒有肉。

 

一、指数碎碎念

 

沪指涨1.06%，创业板涨2.17%，两市放量上涨。沪指低开高走，3000点失而复得；创业板全天振幅超4%，放量大涨。沪指继续夯实3000点底部位置，本周再次击穿3000点可能性较低，创业板低开高走，确认2122点低位支撑，如期站上5-10日两根短期均线，结构修复明显，进入底部震荡走强结构，仓位可推升至6-8成，情绪继续推升，本周市场短线机会充裕，积极做多为主。

二、光伏龙头

团队本周日文章强调，上周四美股暴跌5%后，周五沪指依然能够稳守3000点，可以看做A股低位转强的初始信号，该信号在本周二得以加强，这次A股摊牌不装了，直接来个低开高走，坐实了5月大幅反弹的市场预期，目前是不可多得的回血窗口，唯一要做的就是重仓轮动做多。

 

今晚团队挖一光伏建筑一体化龙头，受益于最新提出的新型城镇化这一顶层设计。5月6号，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义。

 

4月份，国家能源局日前印发的《2022年能源工作指导意见》指出，大力发展风电光伏，继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管，与近期出台的顶层设计不谋而合，可见在新型城镇化的炒作中，后续将从目前的建筑材料和设计等基建股细分到光伏建筑一体化等细分领域中。

 

公司长期深耕各省市县户用光伏领域，在“一县一代“”渠道推动下，公司光伏系统业务快速起量，已布局14个省市，21年“整县推进”政策推出后，户用光伏迎来爆发式成长，21年营收同比+88.62%。目前，整县推进工作中，公司签约整县、镇107个，签约规模10.3GW。

 

除题材加分外，公司经营也十分扎实，其他业务不作赘述，TOPCON电池是团队关注的重点。TOPCON电池21年产能2.1GW，22年的电池产量预计达6GW，产能接近300%增长。目前山西新建16GW，预计未来2-3年具备20GW左右产能。从最新调研情况得知，目前组件在手订单约4GW，全年出货量6GW出货量目标大概率达成。

 

下图中，除龙一晶科能源外，公司目前的产能情况无疑是有最大优势的，甚至远期产能规划中，总产能并不比龙头晶科能源低，但目前两者的市值差距接近10倍。也就是说对标龙头晶科能源，公司具备较大的市场成长潜力。

 

电池与组件业务21年毛利率-4.3%，主要因为21年初公司签订了较多低价海外订单，叠加21年原材料、海运费价格大涨，且成本端上涨压力较难、较慢向终端客户传导，导致21年电池与组件业务整体业绩不佳。22年一方面由于订单价格普遍上浮；其次，上游硅料硅片扩产落地，原材料价格逐步回落，公司22年盈利水平将得到修复，叠加产能扩张，客户订单饱满，公司电池业务将在22年迎来量利齐升的局面。

 

22年一季报，公司单季度营收20亿，同比有77.63%增长，成长性得到进一步验证；同时，毛利率回升至18.19%水平，高居行业第一，相较于21年大幅反弹，导致单季度盈利8900万，同比有将近650%同比增长。按照往年，20%以上的毛利水平看，剩下的三个季度毛利应该还有上浮的空间。总的来说，公司今年将迎来较强的戴维斯双击效应，营收高增长，同时净利润将会大幅回升。

 

交易面，该股跟随大盘反弹后筹码沉淀，今日再度拉升分时抛压明显减轻，若后市该股能够回踩短期小平台，那么更强的波段升势非常值得期待，叠加市场低位走强也有利于光伏等成长板块的炒作，因而能够看到10-15%的波段上涨，而介入点团队预估将在下半周出现。

（免责声明：个股仅作团队观察，不做投资建议！）

 

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