异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
官宣，7月4日！
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-26 16:15:25
周六是我解封以来第一次堂食，不用坐在马路牙子上，不用关灯防止抽查，能够正大光明坐着吃的感觉还是很美好的。
 
周四我在文章里提到了问界M7（链接：怎么看待当下的指数？），已经官宣7月4日发布新车。小康股份实在太强了，周五继续涨停。M7产业链有不少是小市值公司，希望在发布会前后有一波行情。

 

周末我和一些朋友在聊比亚迪产业链，他们摇头说不敢重仓基本踏空，因为一边是股价上涨太快，一边是研究调研进度没跟上，看不清未来空间。
 
这一波的大涨，更多是交易型选手赚到了钱。
 
......
 
周末翻了后台留言，很多朋友问为什么云天化最近这么弱？
 
我之前在文章里提到（链接：通胀预期变了），云天化有磷肥和磷酸铁双重逻辑。近期跌主要是磷肥板块走弱了。
 
据中国化工报报道，贵州开阳地区新的磷矿石控制政策是：各矿山产量的30%用于保证县内企业生产自用，50%用于政府平台对外竞标销售，20%由矿山自主外销。
 
最近一次为6月18日竞拍，化肥用矿标的流拍，黄磷矿由贸易商竞标成功。
 
磷矿石的下游为磷肥，磷肥用矿流拍，说明国内磷肥行业不赚钱，对高价磷矿石接受度有限。再加上近期油价下跌，尿素下跌，国内磷肥价格暂时涨不上去，这时候就比拼各家的出口能力了。


但是美国欧洲等多国近期化肥价格也有所下滑，比如爱尔兰的化肥价格比今年早些时候的峰值数据下跌了250欧元/吨。
 
化肥属于通胀线，通胀之母看油价。什么时候油价企稳了，化肥价格才可能企稳，整个化肥板块才可能正式宣告企稳。
 
最近磷肥的调整，在我看来有点像去年底的硅料，硅料四季度高景气时价格微跌，市场上很多资金觉得下游需求不行了，直接看空整个板块。结果发现硅料只是暂时性回调，现在硅料价格已经连续创出新高。

相关公司的业绩，也没有因短期的回调受到影响，通威股份（链接：大资金，回来了！）周五更是创出年内新高。

 
......
 
指数的走势也持续超预期，茅台股价都重返2000元。
 
老朋友们都知道，茅台一直是我的心头好。
 
我之前讲过（链接：半夜传来好消息），白酒股的关键在于管理层的变化。因为在不同风格领导人治下，会影响白酒的产品力，从而影响公司业绩表现、市场形象，并导致中长期预期的变化。

 


汾酒换了一个董事长，成为了上一轮白酒行情的大牛股。
 
茅台新上任的董事长丁雄军，凭借着勤奋的态度、实干的作风赢得了大量好评。在与资本市场交流时，也会聆听、积极采纳建设性的提议。
 
茅台曾在十四五规划中提到，到2025年集团营收达到2000亿元，较贵州茅台2021年营收接近翻倍增长。
 
在业绩说明会和股东大会等公开场合，丁董事长也多次强调茅台有15平方公里核心产区，还有7平方公里待开发和建设。换句话说，董事长在暗示未来还有再造一个茅台的空间。
 

 
也就无怪乎北水特别喜欢买茅台了——对于长久期资金而言茅台向上空间大幅打开。
作者在2022-06-26 16:17:09修改文章
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
贵州茅台
S
云天化
S
赛力斯
工分
2.98
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 13
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • Tomas
    只看TA
    2022-06-26 16:35
    谢谢
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • yibooer
    不讲武德的老司机
    只看TA
    2023-01-14 21:46
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往
页