8月29-韭研公社

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8月29

男不叹气

自学成才的龙头选手

2022-08-30 07:23:32

指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材热度不减，但高标止步6板，明日黑芝麻向上压力加大，同时中位分化的惠威科技、捷荣技术等等还在退潮，并未出现止跌修复信号，那么意味着冰点后还会有冰点。继续等待冰点后修复机会。

龙头德龙汇能主动断板，明日反馈比较重要，不管是反包还是高位震荡对后市行情都有比较大意义。

明天周二，目前市场环境比较不友好，主线退潮期，各种题材快速切换，攻击力度偏弱，这个时候切忌追涨，更不要在多个题材里来回切换追涨，很容易左右打脸。

总体上，控制好仓位，以低位消费品种为主，比如食品饮料、农业、酒店旅游等，选择有业绩支撑的标的，另外一个方向就是传统能源，比如天然气、煤炭、石油等，以趋势低吸为主。

欧洲能源危机愈演愈烈，全球能源格局再次面临大变局。俄乌冲突爆发后，天然气和煤炭的价格均飙升至创纪录水平。俄罗斯对欧洲的天然气供应非常紧张；由于西方对俄罗斯能源行业实施制裁，供应将持续紧张，价格将在未来相当长一段时间内居高不下。目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月，但若冬天气温超预期寒冷，则欧洲将面临严重的天然气供应危机，届时或将进一步推升全球天然气价格。

看着欧洲能源危机发展趋势，短期不会轻易就结束，甚至到年底这种供需会更加严重。低位惠博普天然气+油气一字板定调，有补涨龙的气质，留意后市分歧机会。
版块阵眼：德龙汇能

不过重点还是要看龙头德龙汇能，今日主动断板规避JG，明日观察有无反包修复动作，龙头反馈对低位影响较大。上个周期是大港股份，这次新旧能源爆发，虽然有不少趋势牛股，但是人气上最强的还是德龙汇能，若能脱离JG期走箱体震荡，不排除有二波预期，那也就意味着新旧能源这条线还会反复。

同时明天也要重点关注慧博普的强度反推德龙反包修复的预期，龙头超预期则可关注低位补涨机会。

另外对于老能源中的煤炭今天开盘之后最低是探底了接近3%。

从收盘的情况上去看，像一些中大盘的煤炭，中煤能源，兖州煤业，今天都出现比较不错的上涨。
可以说今天新能源，和老能源的燃气，以及煤炭，都处于涨幅前列。
短期受到欧洲能源危机的应，老能源近期是受到了资J的重新关注，那么短期来说新老能源是否会有切换，这也是值得跟踪关注的！
对于后市来说，像今天这种新老能源共存的情况其实不会多，一定会进行一次最终的分化。
短期来说如果老能源煤炭油气能走一波波段行情，那么首选则是看走的比较强的板块核心个股，兖州煤业。

老规矩总结了一张《油气运概念股》名单

人MB连续贬值，上面连出刺激消费政策，加上中秋、国庆双节临近，有资金试做高低切，黑芝麻4连板卡位最高板，带动海欣食品等跟风首板，这块可以关注一下服装纺织的机会。
版块阵眼：黑芝麻

黑芝麻，农业+食品+锂电池，公司从事黑芝麻系列及其他食品、饮料的生产销售，从事物流大宗商品及农产品贸易、农产品初加工及仓储、装卸、物流服务、电商服务等。子公司京和米业主要业务为大米的种植、收贮加工和销售，主要产品是香米及富硒桥米。公司现投资参股天臣新能源有限公司比例为30%，该公司主营业务为:锂电池组件(含汽车动力电池系统、储能电池系统)、电池管理系统、可充电电池包、电子产品及配件的研发、生产、销售和服务

最高的黑芝麻连续大长腿分歧板，明天只有走加速才好，在分歧的话就感觉弱了；不过目前高度表现并不是太好，板块强势才可仓控考虑，稳健的还是看高做低。

如果黑芝麻继续超预期，可以留意下食品板块，黑芝麻走的是食品+农业概念，今天有不少首板。名字里带“食品”的，有天然优势，可以关注一进二，同时农业也可以关注。

俄乌冲突致使欧洲能源价格飙升加速热泵替换传统锅炉进程;长期看欧洲将进一步加速可再生能源布局以寻求能源独立,从而摆脱对外能源依赖；三季度将进入欧美国家热泵销售备货旺季，在欧洲天然气、电价快速上涨的大背景下，热泵需求量快速提升，我国热泵出口企业或将受益于海外需求增长。
版块阵眼：万和电气

万和电气，热泵+家电+智能家居，公司主营业务为家用电器制造。主要产品有生活热水、厨房电器、其他、综合服务。子公司广东万和新能源科技有限公司负责空气能热泵相关业务，该子公司2021年实现收入9333万元，实现业绩169万元，上年同期为-79万元。2017年报告期内，公司为了让用户更好地体验智能生活带来的便利，实现了万和全线智能产品与阿里巴巴推出的天猫精灵X1实现连接和互通，也是整合智能家居生态链，布局国内IOT(即物联网)市场的一个重大标志
万和电气高开秒板，国内领先的热泵产商，出口北美市场，出口占比40%多，3板领涨激活了热汞这条线。

今年是欧洲地区户储爆发增长的元年，且市场普遍认识明年欧洲市场的爆发性需求确定性，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年。细分热泵走的比较强，高标万和电气高开秒板，随后日出东方，大元泵业（国内屏蔽泵龙头）纷纷上板助攻，考虑我国为全球最大空气源热泵市场，再加上欧洲市场高景气度持续，短期热汞方向还可以继续看看。

另一个方向就是新能源光伏储能，工XB提到的提升太阳能光伏和新型储能电池供给电池，钙钛矿这边的拓日新能、TOPCon这边沐邦高科、宝馨科技等补涨。反复提及的英威腾今天也是一度冲板，也是平台后走二波的预期。比较超预期的还是三维化学，今天直接走加速，光热储+氢能源，不过明天就不好说了，加速偏兑现。

2022 年 3 月国际冲突爆发以来，氦气价格快速上行。2022 年 6月，俄罗斯颁布限制惰性气体出口令，全球对于氦气供应展现出史无前例的担忧，中国氦气价格上涨至 420-460 元/方，涨幅超 300%。

氦气广泛应用于航空航天、半导体产业、尖端科研等领域，国外对于氦气资源的保护与战略储备的重视已由来已久。全球氦气产量集中度高，前三大产气国美国（占 49%）、卡塔尔（占 30%）、阿尔及利亚（9%）2021 年产气 CR3 达 88%。氦气垄断国家对于氦气及制氦设备出口有明确限制。
需求端方面，2020 年中国氦气消费量 2125 万方，疫情影响需求受限，同比下滑 6.4%，2015-2020 年消费量 CAGR 为 5.7%，2017 年以来氦气年消费量维持 2000 万方以上。其中，受控气氛（光纤、半导体、光伏等）与低温应用（核磁共振、低温超导、国防军事等）为主要应用方向，分别占比 56%/23%。随中国高科技行业持续发展，氦气需求稳定增长。

供给端方面，2020 年中国进口氦气量达 2076 万方，自主生产 53 万方，进口依赖度 97.5%。前三大进口国为卡塔尔（占 82%）、美国（占 9%）、澳大利亚（8%）。中国氦气资源较为匮乏，氦资源仅占全球 2%且氦含量较低，塔里木盆地的和田河气田，是中国第一个特大型富氦气田，优质资源亟待开发。

海外氦气制取与储运技术路径相对成熟，中国仍然存在大规模贫氦天然气提氦技术成本较高，氦气液化储运关键核心设备性能存在差距的问题。目前国内外技术差距正逐步收窄，碳中和约束供应资源端壁垒体现，背靠优质富氦气田的 LNG 企业，LNG 原料气可作为稳定氦气来源，氦气作为副产品，无原材料成本，仅承担固定的制造成本，可较好享受氦气价格上行带来的盈利弹性。

相关公司
九丰能源，公司拟收购标的远丰森泰已具备 LNG 项目 BOG 提氦的关键技术，已在内蒙森泰建成一套 BOG 提氦装置，产能 36 万方/年，2021 年 5 年起项目开始试生产，2021 年全年实现氦气销售 8.63 万方，已实现氦气规模供气出货。

金宏气体，氦气作为公司重要产品之一，公司于2020 年起开始进行购置液氦槽罐和从国外直接充装液氦的全产业链部署。2022 年 3 月，公司迎来首个国外进口氦槽，正式开启“储氦”“运氦”新篇章。公司海外渠道优势显著液氦供应稳定，第二个进口氦槽于同年 5 月运抵中国大陆报关。公司持续推进进口氦气资源储备战略，积极助推国内氦气自主可控，打破外资垄断局面。

凯美特气，公司为中国食品级液体二氧化碳行业龙头企业，目前公司除拥有液体二氧化碳产能56万吨/年以外，还布局了可燃气、氢气、双氧水等产品，并且于2020年正式进入电子特气赛道，2021年实现首次销售。2020年7月30日公告称电子特种稀有气体项目已生产出合格产品99.9999%氦气,该项目氦产量144000Nm3/年。

明日备忘录：

消费电子方向，连续弱了好几天，都没有轮动到，今天有部分资金开始尝试发动一些品种止跌，可以留意一下这个方向是否有轮动的机会。

其他方向如消费，业绩股，传媒，汽车等近期都有零星的表现，可以选一些趋势品种逢低低吸为主。

明天周二，指数受外围影响冰点低开后探底反弹，盘面来看，题材比较乱，主要还是围绕能源危机下走出来的新旧能源机会，月底最后两个交易日，中报披露期结束后机会更多。目前市场空间压制下，中位个股亏钱效应还未释放完，短期冰点后还有冰点，中位个股谨慎接力，耐心等待冰点后新机会。