今天大盘再次的冲高回落,并跌破了3200点。
煤炭和房地产出现了上涨,旅游、酒店、白酒、新能源又出现了调整。
接下来的市场该如何来运行?
首先我认为五六月份的行情是市场的第一波反转周期,后面是进入了七、八月份的二浪调整。
而九、十月份将有望迎来一个对称的三浪的上涨周期,也就是鱼身行情和反转行情第二阶段。
并且我认为9月份转机的力度其实还不小!
因为几乎每一年的中报披露结束之后,机构都会迎来一轮调仓换股。
道理很简单:机构要参考最新的业绩情况,重新选择性价比更高、成长最快的行业和赛道。
而我们看得到目前市场以光伏、新能源车、锂矿为首的新能源成为了主跌的力量。
尤其是宁德时代已经连续大跌7天了,这背后必然是机构的抛售。
幸好我们算是先知先觉,在7月初就提示了风险。
我明确说过,对于高高在上的新能源,我的策略就一个字:撤。
想必大家都已经心中有数了。
背后的一个基本面的特征,就是电动车的销量开始出现了环比的下降。
但与此同时市场就进入到了一个高低切换的过程,也进入一个顶底轮回的阶段。
市场真的机会我认为在于一些底部的风口和价值蓝筹。
底部价值蓝筹可以参照的几个指数,分别是上证50、上证180、沪深300,然后中概科技股、中概互联指数。
对应的板块就是金融、地产、消费、医药,这是底部的价值。
底部风口指向半导体、军工、绿电、元宇宙。
我认为这是比较明显的、具有性价比和发展前景,既有估值回归,也有成长潜力的底部风口和底部的主线。
莫为浮云遮望眼,风物长宜放眼量。
在目前我们仍然要行稳致远,逆势套利。
如果认可我的逻辑,并认可我们对市场未来的判断和推演,我会持续更新文章,还请朋友们继续关注!
这里先聊这么多,祝大家投资顺利!