市场在上午出现了一小幅的反弹,虽然指数涨幅不大,但是我觉得个股的活跃度确实很高。
昨天小跌,但是个股大跌,今天小涨,但是个股大幅活跃。
我认为这是短期面临盘口变化的一个时点。
今天我要说一个大的趋势和一个短期节奏。
大趋势:我认为五、六月份的行情是今年的第一波反转周期;
后面进入到了七、八月份的二浪调整;
而九、十月份我认为将有望迎来一轮对称的三浪的上涨周期,也是鱼身行情即反转行情第二阶段。
短期的节奏:虽然市场有点低迷,但是我认为本周五、下周一是一个小的变盘点,容易形成变盘,方向向上。
围绕这两个时间点,也是潜在的变盘点,也是一个市场迎来小V的变盘段。
我认为本周五、下周一,我的策略是多一点,少一点,多少低吸一点。
中期的策略:按部就班,分批部署,迎接中期大底。
主线就两条:一条是真低估,一条是真成长。
真低估的方向,前期我们说过了很多,比如金融、地产、消费、医药。
最近出现了反复的活跃,底部放量,这个已经成为一个趋势。
这个趋势围绕着价值而产生,这类的品种在连续的调整过后,已经来到了一个估值、性价比非常高的地方。
另外今年中报业绩的增速,中证500中报利润同比增速-14.59%,但是沪深300的中报业绩利润同比增速是+5.77%!
所以这是近期风格转换的一个主要的原因。
其实我们理解投资,万事万物皆周期,不管大市值、小市值。
只要业绩和估值匹配达到了一个性价比的水平,终将会被市场挖掘。
近期反复的活跃之后,今天有一个小幅的震荡,比如地产、消费、金融。
如果它们短期出现震荡,我觉得还可以继续逢低挖掘,这条主线没有走完。
真成长主线,主要是军工、半导体、元宇宙,还有绿电。
半导体今天是走势很强的,昨天我分享半导体的逻辑,今天放量明显上涨。
主要的催化剂昨天我也说了:英伟达、AMD向中国出口高端GPU受限,美国要求申请新许可证。
GPU主要是用于高端的芯片的,自动驾驶、人工智能,最近的国产替代的趋势就会非常明显。
板块内部要逢低挖掘,别追,挖掘内部就好了。
绿电,我们留意火电转绿电的公司。
最近有私募的董承非大举买进火电的华能国际,我想他部分买的可能是港股,已经达到举牌线了。
电力板块我们之前说过,通威引发价格内卷,降低了绿电的中间成本。
对于火电转绿电的运营商而言,电价是稳定的,成本是下降的,所以公司利润就是应该走强的。
这块联系到本身它们估值并不高,所以后期应该有轮动的表现。
短期市场处于一个小的变盘阶段,大家静待佳音,逢低低吸。
今天就聊这么多,祝大家投资顺利!