转发唐史主任的策略 干货满满 4.15号
小萝卜头
超短追板
2021-04-15 08:32:32
昨晚看一季报看到很晚，整体的感受是，实体经济比我们二级预计的要好很多。我们在悲戚戚的氛围里炒题材，但公司100%的增长都算少。如果维持当前的整体业绩水平，核算成4个季度，反推2021GDP的话，别说8%，9%也很有可能。所以，但凡A股还有一点点“实体经济晴雨表”的功能，现在就不应太悲观了。
市场运行到目前，不外乎几个问题：杀估值杀完了，业绩不行的再杀一下业绩，周期股等着杀逻辑，但实际上二季度部分周期股还会放业绩，就目前的商品价格而言。此外就是流动性变化，大家都等着美联储，但真的去看一下房贷利率，参考实际利率，就会发现其实我们加也没啥空间。而美国当前的通胀水平，要加也加不了多少。虽然市场再熬两个月的概率比较大，但这个时候不宜太悲观，该做的还是要做。
下面简要聊一下几个观点，其实都是聊过的，嫩菜连翻主页搜索都不会。
1、海南-大湾（横琴）这个是地图组合，前者差不多了做后者。海南核心是医养，已经很高了，不宜追。
2、车展。今年车展亮点很多，叠加华为车催化。
3、人口。辅助生殖是重点，婴童不是第一核心，要娃生得出来才有婴童。
4、一百周年。不大搞，也是一百年一回。
5、核。看路条，尤其高温气冷堆以及采暖小堆。当前可以视为碳中和补涨。
6、数字货币。数研所的活已经基本干完了，等大行得到指令开始全面推行。
还有零星的不列了，六七千亿的成交能撑起来这么多题材轮动，市场其实很可以了。
新能源别看成题材。不是说他会暴涨，而是抱团股第一个企稳的大概率是新能源，紧随其后的是真的有芯片产能，受益于缺芯持续的芯片半导体（如果持续到2022年初）。
新能源的全面企稳，意味着大盘进入稳定期。
市场运行到目前，不外乎几个问题：杀估值杀完了，业绩不行的再杀一下业绩，周期股等着杀逻辑，但实际上二季度部分周期股还会放业绩，就目前的商品价格而言。此外就是流动性变化，大家都等着美联储，但真的去看一下房贷利率，参考实际利率，就会发现其实我们加也没啥空间。而美国当前的通胀水平，要加也加不了多少。虽然市场再熬两个月的概率比较大，但这个时候不宜太悲观，该做的还是要做。
下面简要聊一下几个观点，其实都是聊过的，嫩菜连翻主页搜索都不会。
1、海南-大湾（横琴）这个是地图组合，前者差不多了做后者。海南核心是医养，已经很高了，不宜追。
2、车展。今年车展亮点很多，叠加华为车催化。
3、人口。辅助生殖是重点，婴童不是第一核心，要娃生得出来才有婴童。
4、一百周年。不大搞，也是一百年一回。
5、核。看路条，尤其高温气冷堆以及采暖小堆。当前可以视为碳中和补涨。
6、数字货币。数研所的活已经基本干完了，等大行得到指令开始全面推行。
还有零星的不列了，六七千亿的成交能撑起来这么多题材轮动，市场其实很可以了。
新能源别看成题材。不是说他会暴涨，而是抱团股第一个企稳的大概率是新能源，紧随其后的是真的有芯片产能，受益于缺芯持续的芯片半导体（如果持续到2022年初）。
新能源的全面企稳，意味着大盘进入稳定期。
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