大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
目前三条主线比较热,按照惯性定律,还有可能继续热。
1、人工智能:开年第一幕,人工智能,今年非常有希望走出十倍股,开年第一趋势股奥联已经翻了三倍。
2、科技创新:卡脖子问题事关重大,关键技术的突破迫在眉睫,国产软件、信创以及及半导体等或将迎来历史性机遇!
3、汽车产业链新技术、光伏钙钛矿新技术:特斯拉降价后,国内厂商跟随,利好上游汽配产业,关注新技术钠电池、固态电池。
今年做投资,只需要聚焦在这三条主线上。
目前的突破口就是人工智能,虽然连续演绎两周经历了三轮的切换,从软件到硬件,热度仍然不减,尽管知道都是大忽悠,跟真正的人工智能还有很远距离,如汉王,主营业务是卖手写笔(翻译笔等)。这项业务虽然有一定的AI技术含量,但和ChatGPT的技术没有多大关系。NLP是个比较大的概念,汉王和ChatGPT不是一个赛道。其他一些参与炒作的性质大同小异。
首轮炒作由下游应用chatGPT 效应激发的下游应用和中游算法同时联动炒作,这轮属于百花齐放,只要蹭到个边边都能涨的1.0时代,代表债是拓尔智能算是首轮炒作,NLP以拓尔为中军、之后算力浪潮为中军,大票也开始有资金去引导,转债炒作进入2.0炒作,以金轮、恒峰、合兴等算力、数据确权为代表的炒作,行情要有持续性,就得继续挖掘。不过后面继续挖掘难度越来越大。
不过可转债出现另外一个信号,或许开启转债3.0时代,就是开始炒作次新债,周五的恒峰高点蹭到211,尾盘声讯又被抢到157.3,这是继新规以来,次新债首次无视溢价率的炒作,与去年4月份启动的次新债行情非常想象,当时行情由卡倍、泰林、城市等转债发动,几乎每个次新小票都要参与炒作,以至于后来上市的永吉转债上市首日直接暴涨3倍,顺便也带动了很多沉寂多时的小票。
尽管自己踏空了恒峰,但对这种行情仍心怀期待。
下周一如果声讯继续炒作,达到200元左右的高度,恒峰助攻,可转债炒作次新债行情有望会延续一段时间,会不会像去年炒到四五百的高度,我觉得还是挺难的,市场环境不同了,当时就是因为游资乱炒,上面实在看不下去,才出的新规,导致可转债市场成交量暴跌,人气低迷,至今都没有恢复。
从下表也可以看出来,近半年上市的小盘次新债并不少,加上老票,这么多小票,价位保持在130以内的大有票等待拉升在、,可见盘子小并不是主要优势,还得和主线相关,而当下的主线就是人工智能,现在就看哪只次新票有人工智能方向可被挖掘出来,就有可能被爆炒。
周末消息面,总体偏利好,下周有会议,机构资金可能在等文件,2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿,新增人民币贷款4.9万亿超出市场预期。同时,M2同比增长12.6%创下近6年新高,明显实行宽松货币政策以支持实体经济增长,社融数据超预期,这个消息被证实,周四已经提前反应,另外一个就是热气球事件,丑国全票通过谴责,后面大概就是涉及热气球的公司个人拉黑,进一步收紧科技出口,另外其他一些资讯。
另外性价比策略表发布,敬请关注。