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2月27日财经内参

无名小韭88121117

2023-02-27 11:43:27

[太阳]【专属财经内参】

💁美股：
第一财经：2月24日周五，美国商务部的最新数据显示，美国1月PCE物价指数同比上涨5.4%，预期5%，前值5%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美联储更看重的通胀指标——核心PCE物价指数1月同比上涨4.7%，预期4.3%，前值4.6%。
克利夫兰联储主席梅斯特表示，通胀读数高于预期意味着美联储有必要继续加息，通胀风险倾向上行，需要将利率上调至更高水平才能抑制通胀。“我确实认为，利率必须高于5%并保持一段时间，才能使通胀率持续回落至2%，至于应高出5%多少，将取决于经济如何演变。”梅斯特此前透露，在上次议息会议上，她是为数不多支持加息50个基点的委员。
波士顿联储主席柯林斯同样认为应进一步提高利率至足够限制水平，并维持更长时间，她表示，包括强劲的就业指标、超预期的零售销售以及生产者价格指数（PPI）等在内的经济数据强化了通胀仍然过高的观点，美联储还有很多工作要做，才能将通胀率降至2%。
👋注：从这份通胀数据可以看出，除了食品和能源以外，主要的拉动项是服务相关的，比如交通和住房。近几次的数据都显示出服务业相关的通胀是比较顽固的，因此需要美联储给就业市场降温，以及通过高利率来打击住房抵押贷款的热度。最新的通胀可能会让美联储选择加息更多次，给市场带来一定波动。但是我们要看到的是，住房市场已经降温了很多，并且长期趋势是通胀下行经济复苏，因此美国经济复苏的长期逻辑没有变。波动或者下跌都是大家找机会上车的时候

💁新能车：
财联社：江西宜春发布关于严厉打击涉锂电新能源产业违法犯罪行为的通告，重点打击内容包括：（一）依法严厉打击在全市范围内非法偷采盗采、私挖滥采、无证开采、以探代采、超深越界开采锂矿等矿产资源行为和非法买卖、存储、加工、运输无合法来源矿产品行为。（二）依法严厉打击以工程建设、矿山修复治理、土地整理、设施农业用地等项目施工为名的非法采矿及由此造成的生态破坏行为。（三）依法严厉打击非法占用农用地、林地非法从事“水洗砂、风化砂、机制砂”作业、建筑用石料开采等行为。（四）依法严厉打击涉锂电新能源产业有组织犯罪行为。（五）依法严厉打击涉锂电新能源产业其他违法犯罪行为。
👋注：通告发出后，短期内可能会造成锂矿供给的减少，会对碳酸锂的价格形成一定支撑，上游企业短期可能会有脉冲行情，不过据行业机构测算，长期来看，锂矿的供给充足，未来锂矿、锂盐加工等上游环节的利润可能会转移给中下游，帮友们要注意这点，不要盲目追高。

💁房地产：
中国经营报：某平台数据显示，2月1日至2月23日，北京二手房成交11638套，环比上涨74.07%，同比上涨96.29%。记者了解到，目前北京购房者以首套刚需群体为主，整体占比近70%。客户对价格、区位、环境等要求也越来越高。我爱我家研究院分析，随着经济持续恢复向好，春节假期后北京二手住宅市场正在逐渐复苏，回暖速度有所加快。市场回温较快的同时，二手住宅交易价格十分平稳。
👋注：北京二手房市场回暖对地产行业是个好消息，后续看下新房销售是否也能复苏，我们认为地产的复苏可能会迟到，但不会缺席，因此中期看好。如果地产复苏的话，除了地产板块本身以外，也可以关注地产上游的钢铁、建材等环节。

💢美股、房地产、新能车有关注点哦~

💁🏻‍♀️我们要严格遵守两大纪律：顺势而为，控制仓位。
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