一,人气龙头
(1)房地产:龙一宋都股份,龙二江苏阳光,其他:天保基建,嘉凯城,阳光城,华夏幸福等
(2)新冠药物:龙一精华制药,龙二盘龙药业,其他:莱茵生物,以岭药业,翰宇药业,广生堂等
(3)煤炭:龙一山西焦煤,龙二昊华能源,其他:中煤能源,潞安环能,兖矿能源,美景能源等
(4)储能:龙一吉电股份,龙二通业科技,其他:禾望电气,圣阳股份,特变电工,鹏辉能源等
二,板块
(1)房地产:村里暖风频吹,行业基本面改善,困境反转。经历了这么长时间的调整,也算是守得云开见月明,柳暗花明又一村。随着多层面消息的刺激,行业有望纾困,迎反弹修复,但也不能想太长远,观察有辨识度高的就好。
(2)新冠药物:经历连续拉升后,板块被推向情绪高点,我经常说,板块情绪高点后,紧随而来的就是分歧,分歧时前排相对抗压,后排则会率先掉队。从今天的分歧中就可以很明显的看出,当然不能因为今天的分歧就断定板块就此结束,新增数据没有明显拐点,特效药入市,就还会反复。持续观察,看前排分歧后的承接。
(3)煤炭:可以说周期内最有预期的一个板块,新能源不能过度,意思就是传统能源与新能源的转化需要一个过程,不能过于激进。近期板块反馈的也很有持续性,前排业绩预期较好的已经新高,多留意
(4)储能:昨天两部门印发新型储能发展方案,今天过电网大力推动抽水储能发展,储能作为风光重要的基础建设,未来的成长空间不会亚于风光,技术和产业链会随同村里及行业的推动而走向成熟,价值也会逐渐凸显。值得长期观察