chatGPT最受益是CPO光模块，龙头业绩暴增1.5倍，看100亿！
市场安心丸
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2023-03-20 13:56:11
今天主要写chatGPT相关题材，而本周看到相关题材的看点非常多，但是对我来说我只考虑三点：
第一、是否真国内代理接了GPT4.0带来更大的爆发性，因为现在只能自己跨过去用，很不方便，而国内又没有出现。所以这里是存在预期性和不确性的。如果有就会再一次引爆市场。
第二、国内GPT是否能进一步推出个人使用，而不是对工对入，那多是忽悠性。而这里看点只有百度和三六零，未来能实现，而什么实现，而对于百度就是未来是否放开的问题，但这个情况有难度，还不如寄托于三六零，从之前电话会议得到的答案，预期在4月推出，如果他还能推出个人应用那将是一次大的突破。而且是A股唯一性，很重要！
第三、除了国内的GPT相关之外，那就要考虑全球GPT4.0他的大幅推升应用，一定会引发的是上游有很大的机会。而这个是最实际最后能看到业绩爆发的，而这个可能是对我们来最为实在东西。我要看到的是谁能从GPT身上赚到钱，才是关键。而今日我们重点要讲的就是这个！这个就是：光模块！
未来光模块将全面爆发，而最具潜力：龙头不足100亿市值！
一、驱动因子：
1、中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。单个5G基站可能需要5-10支光模块，5G基站的建设需求将刺激运营商对光模块的需求，进一步提高光模块制造商的产能和收入。根据IDC数据，全球数据流量由2015年的8.59ZB增长至2019年的41ZB，预测2025年会增长至175ZB，2015-2025年均复合增长率达到35.18%。
2、CPO：是一种新型的高密度光组件技术，能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”：12月，LightCounting报告中英伟达高管表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。据市场调研机构Yole Intelligence预测，CPO市场产生的收入在2020年达到了约600万美元，预计到2032年将达到22亿美元，在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。
3、CPO是大厂们的游戏：可以看到，目前光模块市场，TOP10中的国内厂商都是百亿市值以上，且市场格局较为稳定：
二、公司情况：业绩去年三季度已经实现了困境反转，并且自四季度起业绩开始逐渐加速。展望今年的业绩，目前公司已经扩展了南通和嘉兴两个生产基地，订单量饱满，加上去年年中开始筹备的湾湾光模块工厂，以及去年十月份马来西亚工厂光模块批量发货，整体的业务布局趋于完善，今年传统业务会是倍量增加。从调研资料显示，上半年公司硅光的400G、800G模块会迅猛增长， CPO技术也即将面临突破，所以今年的成长是有高度保证的。最为重要的是国内做光电模块的企业也很多，但是能同时进入北美四大超算中心的，只有几家，而市值这么低的只有他一家。我们第一次讲的时候只有50亿！
三、估值测算：
公司去年实现有史以来最高的年利润（1.67亿到1.8亿），而且今年业绩仍会继续保持高成长。上次是2015年净利1.2亿。最重要是这个业绩是在半年报受疫情情况亏损1.07亿下产的。就是说是下半年获得达到了2.6亿到2.8亿。如果像21年半年3373万利润叠加的情况下，预期会达到3亿到3.1亿的利润。而这个思考PE将下降到18倍。
而且中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。我们用这个增长率换算他今年的成增率，而且还没有考虑他新产品的增。也就是3.1亿X1.23=3.81亿。也就是说今年PE只有15倍。而中际旭创PE23倍，也就是相差6倍，预期可能空间达到了40%性。而他的市值284亿，而他只有56亿，所以100亿也许不是梦，而是可能预期的估值！
而之前我也说光模块的公司前十大几乎是100亿以上，中际277亿PE22倍，新易盛159亿PE15.6。华工科技215亿PE23倍。
（以上只是个人建议思考，只作为逻辑思考，而不是交易建议。）
（ 找资料和整理资料实属不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
总盘情况：周五大盘再一次走了一个冲高回落，而这个冲高回落非常伤，而且是在北向流71亿，两市交易量放量到了9731亿的情况下，差一步突破了1万亿，证券银行保险集体助攻的情况也没有带动，只能说我们自己弱势，怪不了别人。周五两市还有3122家上涨，下跌1638家。从时间周期来看整体还是持续看空到4月5号，除非向上突破15号的高点才可能逆推，这一点我以在大盘观点里讲明了，详细的查看最后的发布观点。
情绪面：今日情绪小幅修复，但还是冰点时间，涨停36家，封板率72%，而跌停3家，高度4板，而连板只有3家，这样的情况建议多休息。
板块上：核心主线再一次复苏，人工智能再一次回归，而第二助攻主线就是一带一路。但未来能持续多头不好判断，从时间来看到3月22号左右可能就是结束点。而周五最强板块有：人工智能+一带一路+芯片，最强助攻是：电商板块。
一带一路：龙头还是北方国际5天4板，当下一带一路越来越多好的消息传来，才是带动他爆发的原因，而下周的核心就是看20号22号是否有更大的消息，但这里也注意怕利多出尽是利空，所以22号之前可能相对安全，而22号或之后反而是风险点，这一点一定要注意结构的发展性。
人工智能：当下龙头是宁夏建材1板，而20CM的龙头是海天瑞声。从当下面积效应和资金流入了200亿来看，我认为明日进一步的爆发很大，所以我的判断是还有进一步的持续性。而且这里有很大的看点性是未来的可能的预期性的出现。
芯片产业：龙头是张江高科3天2板，而这个当时我们也是发了他的看涨逻辑，整体中军推动，当下盘面越来越喜欢中军的推动性了，而且一点也不慢，而且还稳。而这里是又有利好的出现带动了行业的爆发，而大基金+制裁+技术突破，这碱个是半导体芯片几个核心外因推动因子。
打板标的
虽然高度进一步的上升到4板，但是连板接力当下还是很有难度，所以当下的情绪还是冰点，建议打板的角度上是多看少动，特别是接力，而对我们来说本周只接力了中润是成功的，而三维通信并没有赚到钱，只能算是平本出局。所以当下也不适合公开，因为成功不过，太多的不确定因子要考虑。
（ 找资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、债券报价行业风波仍在持续。据悉，本周开始，六大货币经纪商之一的上海国利货币经纪有限公司的债券报价数据将免费接入Wind、DM等终端。自此，此前与国利签有排他性协议的QB或将不再一家独大，行业可能迎来大洗牌。
2、TOPCon电池项目密集投建 今年投产或达460GW。
3、全面注册制股票发行交易相关业务3月18日迎来第一次全网测试。记者了解到，券商对本次测试高度重视，组织专人负责测试工作，并于当天下午提交测试情况反馈。多位券商信息技术负责人反映，测试过程一切顺利，交易系统满足各项测试指标要求。
4、广期所副总经理冷冰：将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发。
5、由于禽流感疫情持续蔓延，日本已扑杀禽类约1600万只，扑杀数量创历史新高，导致鸡蛋价格飙升。报道称，自去年10月禽流感流行季开始以来，疫情正以前所未有的速度蔓延，日本全国已有26个县的养鸡场报告了至少80起禽流感疫情。报道援引当地一家鸡蛋销售商的数据称，截至3月2日，东京地区中号鸡蛋批发价为每公斤335日元，是1993年有相关记录以来最高水平。
6、蓝色光标发布股票异动公告，公司与Microsoft广告战略合作，并签约成为其中国区官方代理商；微软对公司营销方面的ISV的申请尚在审批阶段，公司目前尚未正式接入GPT-4，审批时间与审批结果尚存在不确定性。（这一点很有意思啊。）
7、中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。（本来想这里重点写一下的，但是最后查了一下数据还是差很很，2015年的时候在0.23，也就是现在近10倍，而之前最高是万9.）
8、本次全面降准0.25个百分点，释放长期资金5000亿元左右，幅度是符合预期的。（但是A50进一步的下降，整体是利多地产和银行。）
跟踪商品题材：
一、钼精矿（4385、0%）（钼铁28.5 -3.39%）（钼铁与钼精矿持续下跌和锂电相似，在钼铁转涨之前不考虑关注。）
二、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份、兴发集团、云天化、中毅达。）
三、鸭苗（6.2元。）
点评
上周大盘整体是如预期从6号转折高点之后是看空到9号，进入复杂的震荡到15号，而15号的结构行情还是出现了我们最不想看到的高开低走，形成高点次高点之后的震荡下杀，而之后的结构就是进一步看空，而这个看空如果不能突破15号形成的高点，就不会成形成逆市向上推升的可能性，整体就是持续看空到4月5号左右。所以后期的重点就是看区间的突破，也就是看4019与3936的区间，重点是看向上的突破才是核心关键，这个决定是否逆推的可能性，如果不是整体就是进一步看空，如果持续向下整体就是会看到3805的支撑，也就是有150个点的下跌空间，整体达到了4%左右的空间，如果这样个股可能出现8%的下跌，这一点一定要注意。
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持
第一、是否真国内代理接了GPT4.0带来更大的爆发性，因为现在只能自己跨过去用，很不方便，而国内又没有出现。所以这里是存在预期性和不确性的。如果有就会再一次引爆市场。
第二、国内GPT是否能进一步推出个人使用，而不是对工对入，那多是忽悠性。而这里看点只有百度和三六零，未来能实现，而什么实现，而对于百度就是未来是否放开的问题，但这个情况有难度，还不如寄托于三六零，从之前电话会议得到的答案，预期在4月推出，如果他还能推出个人应用那将是一次大的突破。而且是A股唯一性，很重要！
第三、除了国内的GPT相关之外，那就要考虑全球GPT4.0他的大幅推升应用，一定会引发的是上游有很大的机会。而这个是最实际最后能看到业绩爆发的，而这个可能是对我们来最为实在东西。我要看到的是谁能从GPT身上赚到钱，才是关键。而今日我们重点要讲的就是这个！这个就是：光模块！
未来光模块将全面爆发，而最具潜力：龙头不足100亿市值！
一、驱动因子：
1、中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。单个5G基站可能需要5-10支光模块，5G基站的建设需求将刺激运营商对光模块的需求，进一步提高光模块制造商的产能和收入。根据IDC数据，全球数据流量由2015年的8.59ZB增长至2019年的41ZB，预测2025年会增长至175ZB，2015-2025年均复合增长率达到35.18%。
2、CPO：是一种新型的高密度光组件技术，能够帮ChatGPT背后的算力“降降火”：12月，LightCounting报告中英伟达高管表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上，在这一背景下，CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%。据市场调研机构Yole Intelligence预测，CPO市场产生的收入在2020年达到了约600万美元，预计到2032年将达到22亿美元，在2020-2032年期间的复合年增长率有望达到65%。
3、CPO是大厂们的游戏：可以看到，目前光模块市场，TOP10中的国内厂商都是百亿市值以上，且市场格局较为稳定：
二、公司情况：业绩去年三季度已经实现了困境反转，并且自四季度起业绩开始逐渐加速。展望今年的业绩，目前公司已经扩展了南通和嘉兴两个生产基地，订单量饱满，加上去年年中开始筹备的湾湾光模块工厂，以及去年十月份马来西亚工厂光模块批量发货，整体的业务布局趋于完善，今年传统业务会是倍量增加。从调研资料显示，上半年公司硅光的400G、800G模块会迅猛增长， CPO技术也即将面临突破，所以今年的成长是有高度保证的。最为重要的是国内做光电模块的企业也很多，但是能同时进入北美四大超算中心的，只有几家，而市值这么低的只有他一家。我们第一次讲的时候只有50亿！
三、估值测算：
公司去年实现有史以来最高的年利润（1.67亿到1.8亿），而且今年业绩仍会继续保持高成长。上次是2015年净利1.2亿。最重要是这个业绩是在半年报受疫情情况亏损1.07亿下产的。就是说是下半年获得达到了2.6亿到2.8亿。如果像21年半年3373万利润叠加的情况下，预期会达到3亿到3.1亿的利润。而这个思考PE将下降到18倍。
而且中国工业和信息化部部长金壮龙5日透露，今年将新建开通5G基站60万个，总数将突破290万个。也就是增长23%。我们用这个增长率换算他今年的成增率，而且还没有考虑他新产品的增。也就是3.1亿X1.23=3.81亿。也就是说今年PE只有15倍。而中际旭创PE23倍，也就是相差6倍，预期可能空间达到了40%性。而他的市值284亿，而他只有56亿，所以100亿也许不是梦，而是可能预期的估值！
而之前我也说光模块的公司前十大几乎是100亿以上，中际277亿PE22倍，新易盛159亿PE15.6。华工科技215亿PE23倍。
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总盘情况：周五大盘再一次走了一个冲高回落，而这个冲高回落非常伤，而且是在北向流71亿，两市交易量放量到了9731亿的情况下，差一步突破了1万亿，证券银行保险集体助攻的情况也没有带动，只能说我们自己弱势，怪不了别人。周五两市还有3122家上涨，下跌1638家。从时间周期来看整体还是持续看空到4月5号，除非向上突破15号的高点才可能逆推，这一点我以在大盘观点里讲明了，详细的查看最后的发布观点。
情绪面：今日情绪小幅修复，但还是冰点时间，涨停36家，封板率72%，而跌停3家，高度4板，而连板只有3家，这样的情况建议多休息。
板块上：核心主线再一次复苏，人工智能再一次回归，而第二助攻主线就是一带一路。但未来能持续多头不好判断，从时间来看到3月22号左右可能就是结束点。而周五最强板块有：人工智能+一带一路+芯片，最强助攻是：电商板块。
一带一路：龙头还是北方国际5天4板，当下一带一路越来越多好的消息传来，才是带动他爆发的原因，而下周的核心就是看20号22号是否有更大的消息，但这里也注意怕利多出尽是利空，所以22号之前可能相对安全，而22号或之后反而是风险点，这一点一定要注意结构的发展性。
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虽然高度进一步的上升到4板，但是连板接力当下还是很有难度，所以当下的情绪还是冰点，建议打板的角度上是多看少动，特别是接力，而对我们来说本周只接力了中润是成功的，而三维通信并没有赚到钱，只能算是平本出局。所以当下也不适合公开，因为成功不过，太多的不确定因子要考虑。
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5、由于禽流感疫情持续蔓延，日本已扑杀禽类约1600万只，扑杀数量创历史新高，导致鸡蛋价格飙升。报道称，自去年10月禽流感流行季开始以来，疫情正以前所未有的速度蔓延，日本全国已有26个县的养鸡场报告了至少80起禽流感疫情。报道援引当地一家鸡蛋销售商的数据称，截至3月2日，东京地区中号鸡蛋批发价为每公斤335日元，是1993年有相关记录以来最高水平。
6、蓝色光标发布股票异动公告，公司与Microsoft广告战略合作，并签约成为其中国区官方代理商；微软对公司营销方面的ISV的申请尚在审批阶段，公司目前尚未正式接入GPT-4，审批时间与审批结果尚存在不确定性。（这一点很有意思啊。）
7、中国金融期货交易所公告，自2023年3月20日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500、中证1000股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之二点三。（本来想这里重点写一下的，但是最后查了一下数据还是差很很，2015年的时候在0.23，也就是现在近10倍，而之前最高是万9.）
8、本次全面降准0.25个百分点，释放长期资金5000亿元左右，幅度是符合预期的。（但是A50进一步的下降，整体是利多地产和银行。）
跟踪商品题材：
一、钼精矿（4385、0%）（钼铁28.5 -3.39%）（钼铁与钼精矿持续下跌和锂电相似，在钼铁转涨之前不考虑关注。）
二、磷矿石（1089，+0%）（川恒股份、兴发集团、云天化、中毅达。）
三、鸭苗（6.2元。）
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上周大盘整体是如预期从6号转折高点之后是看空到9号，进入复杂的震荡到15号，而15号的结构行情还是出现了我们最不想看到的高开低走，形成高点次高点之后的震荡下杀，而之后的结构就是进一步看空，而这个看空如果不能突破15号形成的高点，就不会成形成逆市向上推升的可能性，整体就是持续看空到4月5号左右。所以后期的重点就是看区间的突破，也就是看4019与3936的区间，重点是看向上的突破才是核心关键，这个决定是否逆推的可能性，如果不是整体就是进一步看空，如果持续向下整体就是会看到3805的支撑，也就是有150个点的下跌空间，整体达到了4%左右的空间，如果这样个股可能出现8%的下跌，这一点一定要注意。
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