【医药板块有哪些预期差】附7家左侧布局+2条高景气赛道公司-韭研公社

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【医药板块有哪些预期差】附7家左侧布局+2条高景气赛道公司

王小明

长线持有

2021-09-07 08:41:01

【医药板块有哪些预期差】附7家左侧布局+2条高景气赛道公司我们认为，下一阶段，医药板块投资将会逐步从【赛道投资】变为【赛道+个股】投资，高光赛道依然景气，而【自下而上】的个股机会将更具吸引力预期差1：药品领域非集采品种机构投资人对药品领域的“低配”已有一定时间，对集采和降价的预期以过于悲观，建议积极关注【低估的非集采品种】，如【贝达药业】国内创新药小龙头，市值低估，激励方案勾勒出增长预期【我武生物】脱敏细分龙头，新品上市，前期估值回落较充分【健友股份】制剂出口细分龙头无集采风险，明年PEG<1 【欧康维视】港股，眼科创新药Biotech小龙头，市值低【信达生物】港股，港股Biopharm领军企业，前期调整较大预期差2：器械领域的专精特新同理，投资人过去一年中对器械也有较多减配，但自下而上投资仍有诸多机会，建议寻找器械中的集采风险低的细分赛道龙头，关注：【启明医疗】港股，TAVR细分龙头，品种不断丰富，市值具吸引力【艾德生物】伴随诊断细分龙头，PEG略高于1的创新药下游卖水人继续布局高光赛道从药企研发投入、投融资、人员招聘和CAPEX等“二阶导”角度来看，【CXO行业】依旧维持高景气，建议维持高配置，同时继续关注【生命科学上游】行业【药明康德】全球临床前CRO龙头企业，行业地位突出【东富龙】制药装备领域龙头企业，向生物制药设备发展风险提示：行业政策超预期变化、部分公司业绩不达预期

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