1. 数据统计：

1】指数——震荡修复，午后力度加强。50逐步开始主导市场，同时创板在继续新低，那么顺势而为最佳，做50相关的地产、金融、中特估等。

2】题材——

科技线零零星星的表现，龙头会有盘中异动，但大部分股还是在走下坡路的。科技的逻辑很硬不需要之一，其作为全年大主线也不需要质疑。指示当前，暂时，且战且退。

权重类来讲，中特估行业散乱，加上量能不支持，难有大的联动。地产链和消费链表现符合预期，在逐步极强，这里说寺庙经济也好，躺平经济也好，都是那几个板块，作为新主线前的过渡防御，还是不错的。

赛道继续规避吧，鬼故事太多。

3】情绪——继续修复，独立走强，和题材周期分离，有抱团迹象。但缺乏大赚钱效应和大逻辑的抱团连板，难以拓展更大的空间。

目前题材主导，地产链、消费、寺庙经济等也符合当前通缩大背景下的炒作逻辑，所以逐步得到资金认可。科技线方面，逻辑没问题，但资金审美疲劳，加上确实到了周期末端，建议不要再恋战了。思路还是昨天的思路，预判完美！

3.自身操作：10%

持股600683 京投发展未动， 拿到三连板

这波地产主要是做北京本地的，该股还有创投、轨道等概念，后期进展顺利的话，也能发散。抓到这个股，有运气成分。也算是弥补了我上个月错失杭州热电的遗憾！

最近两个月心态明显放松，反而比每天都紧绷，生怕错失机会那种状态，来得更稳了！继续加油

4.总结：

1.短线态度：“控仓做多”

【情绪独立走强，有抱团迹象+指数分化严重，50即将主导+题材抗经济周期方向发酵。目前机遇和风险并存，新逻辑继续走强，控仓做多】

3. “MR不管是否低于预期，其增量效用是必然的，也因此，传媒游戏数据要素等需求逻辑还是比较硬的，今天修复也是必然。但目前市场量能欠缺，注定持续性有限。仅有的资金去供给谁呢？创板破位已是定局，赛道率先被拖累，那么继续跌呢，关联的科技股估计也会受到负面影响。以指数来划分，短期大概率是50去护盘。也因此，建议还是关注50相关的行业机会，地产、寺庙经济或者其他抗周期板块，应该是近期关注的重点！”————昨天的观点依然适用，偷个懒不做更改了。

3.目前关注的方向包括：地产链的京投F展、沙河G份、万通F展；轨道的广深T路、；寺庙经济的九华L游、峨眉SA；空间计算的蕾奥G划；数据要素的德生K技；智能电网的洛凯G份；算力+芯片的中D港等