主要是相关数据跟踪,五月份国家统计局最新的数据出来了,主要是用行业数据来连续验证此前的推导逻辑能否落地,如果能够落地那就应该坚定持有,反之因该果断离场。
主要变化:这次数据的发布有个主要的变化,就是水电的发电量同比下降了32.9%,这是一个非常大的跌幅,因为去年的水电情况也非常差,但是今年更差,之前的观点现在持续得到验证,1-5月份更是下降了19.2%,5月份太阳能发电仅仅增加了0.1%,而五月份火力发电增加了15.9%,基本上说所有的利好都在向火电集中,火电今年应该是个扭亏为盈,短期爆发的关键年。等二季报出来火电的情况应该会非常好看。
继续跟踪一下煤炭的数据,借用天风国际的数据,观点也没问题,但是它没有提澳洲煤炭,印尼煤炭的免税进口,国际煤价没什么波动,国际就是需求疲弱,下行压力加大。