对比:基因编辑,是对干细胞中的染色体上的基因进行修改,从而改造人/生物的性状。
二者在本质原理和用途上还是有所区别,所以类比之前贝瑞基因为首的基因编辑方向大涨,合成生物方向也有炒作的可能。
利好:1、出现新的技术突破。这次合成生物的技术突破,将降低生物制造相关的生产成本,提高生产效率。生物制造的下游是药物、生物燃料等,需求旺盛,所以有望出现供给结构的改善。预计到2025年,合成生物学的经济影响将达到1000亿美元。
2、国内市场高度参与。2024年合成生物市场规模将达189亿美元,其中中国合成生物规模预计突破70亿美元,看好国内相关企业估值。
3、政策积极引导。今年的经济工作会议提到生物制造赛道,是明年科技类发展的重要方向,重要性对标商业航空、低空通信。上海、江苏、杭州、北京均已发布促进政策。
利空:情况类似基因编辑、阿兹海默药,国内短期难以真正落地,最多只是海外公司的映射或者建设研发中心等,标的逻辑不够强;市场风格萎靡,不爱接力,难以起势。
标的思考:由于没有项目落地的标的,类似此前基因编辑的炒作,之前选择名字带基因的,这次选择名字带生物的即可。低位:华恒生物,沃特股份,浙江震元;高位:播恩集团,蔚蓝生物,圣达生物。
plus个人计划:本周万亿国债额度将落地,合适位置可以低吸之前异动幅度大的标的。