周末话题：明年会持续今年的公募抱团吗？
韭菜小妹
中线波段
2020-12-25 20:52:33
今天这根阳线，背后也可以看作公募基金江湖地位的争夺
争夺冠军的广发基金和农银汇理重仓股均是锂电、光伏，拉升阳光电源、通威股份、赣锋锂业，会直接拉升基金年末净值，这将决定2020年度基金江湖地位，冠军背后是源源不断的申购和管理费
整个2020年，公募基金扩容3万亿左右，差不多是过去三年的总和；充沛的场外资金涌入，让核心资产抱团涨上天际
周末话题：
1、基金报团风格明年还会持续吗？
2、基金扩容的后劲是否支撑庞大的流动性需求？
附录：
A、大家可以在这个链接下，给公社提出各种反馈建议：《公社建议反馈》
B、近期历史周末话题：
…… ……
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- 抱团是必须的，A股港股化美股化，正在路上，去散户化明年将更加明显，越来越多的散户会选择买基金，现在私募公募ETF指数基金，只要发行都被抢购。而机构和外资更会选择行业龙头核心资产抱团。151打赏回复投诉于2020-12-28 12:41:05更新查看4条回复
- 答案是肯定的。原因大致有以下几个：
其一：国家提出的提高居民储蓄证券化水平。对房地产的长效抑制投机的政策，可以看出国家不希望钱再流入房地产市场，希望流入实体，通过银行效率低，效果差，但通过注册制的推行很多需要资金的企业可以通过上市融资，效果和效率都明显优于银行。如果仍是原来的各路神仙各显神通的玩法，显然不是国家想要的效果，国家肯定是要引导这些钱投入对国家高质量发展重要的领域。从近几年的市场来看，以前被鄙视的价值投资已逐渐深入人心。以前股民都崇拜游资鄙视机构，现在不论是游资还是散户都认识到有机构关注的票更才值得多看一眼。对国家来说，统一无数散户的意志和行为极其困难切不可行，但引导或掌控各路机构却简单得多，国家也是是这种趋势的缔造者，推动者。
其二：散户辛辛苦苦一整年，发现最终也没赚多少钱，甚至亏钱，不如买自己看好的主题基金赚得多，当越来越多的人认识到自己再做的是一件费心费力不讨好的事情时，也会做出更理性的选择。
其三：机构买的票暴雷少，近几年的山崩股庄股让一众散户闻风丧胆，在碰运气和确定性直接选择较好的确定性将为越来越多的人所选择。
其四：机构已经有了很好的盈利体验，那就是通过抱团取暖来获益。白酒板块已经将这个逻辑演绎到极致。
91打赏回复投诉于2020-12-27 10:16:49更新查看3条回复 - 明年还是得抱团。因为基金大的继续发行基金继续互相抱团。中国慢慢过渡到基金时代，散户慢慢消失或转为基民。
每年抱团的品种会有微调，明年大概率事件是沉寂多年的有色金属，航运等周期行业，从07到现在，时间够长了，机会大于风险。40打赏回复投诉于2020-12-27 00:54:15更新查看5条回复 - 个人感觉只会是局部性抱团，因为A股优质资产就那么多，基本也都是被机构控制了，比如很明显这次炒作白酒，茅台五粮液根本就没涨多少，涨的多的基本都是业绩垃圾股，什么金徽酒、金种子酒，投机一样在，只不过换了一个方式！之前是游资主导，后面可能偏向机构多一些，纯情绪手法可能会比较艰难！114打赏回复投诉于2020-12-28 12:27:29更新查看1条回复
- 报团肯定会继续，而且会更加厉害，两年内年可能会有一个超级牛市，是全民大牛市，也可能是10年长牛，各种资金流入股市，包括楼市的，储蓄资金等，很大部分是借道基金和ETF，上证两年内7000点，这是必然趋势，不信的复盘各种政策和这两年股市还有各种etf和新型基金71打赏回复投诉于2020-12-26 01:54:35更新查看1条回复
- 这里我就妖股抱团现象来分析一下，近期盘面这波行情的龙头，为啥是郑州煤电而不是豫能控股。
这个龙头不是看分时形态或者什么题材能看得出的，这里我们必须要用大局观来找龙头。
行情走到昨天的位置，指数临近箱体上沿，情绪也来到高点，这里如果想要再向上的话，需要有更大级别的龙头向上开疆拓土，再度打开空间才能继续嗨，因为资金永不眠。
所以从地位上讲，无论是豫能控股还是东风汽车，都是小周期的龙头，蹭着这波反弹的情绪上来的，地位还不够。
而这能够开疆拓土，继续打江山的，必须要从大周期的老龙头里面找。
所以上周，我们就锁定的是郑州煤电，智慧农业，朗姿股份。
朗姿股份周一尾盘板是纯跟风，而且爆大量说明全是情绪资金，无强主力运作，基本可以可以排除。
而智慧农业呢，量能逐阶萎缩，根据量能不变趋势不变的原理，判断它已经退出了竞争。
上周末南方多地限电，北方大幅降温，我们分析，缺电的原因是煤炭的紧张，郑州这个票有煤有电，正所谓天时地利人和，锚定了，接下来就是猛干！
敢于操作的信心来自于，你基于对于历史数据的回溯建立起来的完善的操作系统，以及盘面氛围的观察。我们所说的市场面，资金面，基本面，消息面，面面俱到，就是成就大牛股的条件。44打赏回复投诉于2020-12-28 12:41:44更新查看6条回复 - 券商民工前来回答。
【1】抱团会延续，只不过风格会转变。
原因如下：
1）市场上股票多，但好股票少。在全市场注册制以及全球经济通胀压力加大的背景下，能够持续创造利润、稳定现金流以及好产品迭代的企业已然不多，龙头效应愈发凸显，因此更多的资产只能配置龙头或者非垄断竞争市场中的市占率较大企业，配置到最后便成了超配。
2）机构也是打工人，KPI及监管压力较大。政策已经定调未来公募基金的地位，希望银证保也能在各个层级上做好资产配置的工作，引导社会资金流向直接融资。于是，在政策KPI的压力下，公募也势必达成默契，互相“帮助”完成任务，从2020年的结果来看，“银行系”公募从上半年默默不闻到下半年突然爆发也就不难理解了。
【2】流动性不是问题，木桶原理会来调节。
原因：直接融资的政策非一朝一夕，而且目前木桶中的“蓄水池”房地产依旧是最大的，流动性如果不从内打破，只能依靠外部调整，但最大的问题不解决，那么流动性之解就很难有优化升级。所以，只有把木桶中的板子慢慢抽掉，把水流向更平衡的方向，才能让市场保持活力。同样的，基金扩容也在为流出来的水找到归宿，得以承接。
以上。51打赏回复投诉 - 基金抱团是必然结果 ，首先股基的仓位下限从15年开始仓位调整到8成，意味基民定投的钱只能买股票，不能放着，基金只能买确定性的票，这我基本性原因。而且基金公司内部是不鼓励分散持仓的41打赏回复投诉
- 1、答案是肯定的，对公墓大资金来说，确定性的板块是首选+必选。
2、牛市是结构性的。
3、国企有机会。
a、来年是国企3年行动规划收官之年，国企（移动，网电、特高压）会存在预期差。
b、住房不炒大背景下，金融运营服务可以帮地方解决财政问题，比如已经展现的茅台哺育贵州（先后无偿划拨4% + 4%），（老白干酒划拨河北等等）（最近的河北双子星于河南） （赣南股份于江西）。 为此 来年地方国资企业有比较大的机会，毕竟地方财政缺口挺大的。 （近几年陆续配备金融出身的副省长 恐怕不是无缘无故的）。
4、国土安全存在大机会。军改大背景下 ，三年订单堆积一起下，预付款规则的改变，外部压力严峻，这些都造就存在机会，在几天 安审 的出台 也会触发北水提前介入这一块。但就军工而言 里面机构扎堆，要有耐心才能吃肉。20打赏回复投诉 - 1、这次大量发公基和私基的政治背景是什么？是美政府不允许美机构持有和买入被制裁的大量a股股票，为了稳住市场继续发新股和控制金融风险。
2、美股10年长牛的逻辑是什么？直接因素是美国的全球美元霸权、超量印钱、借债割全球，人才与技术的绝对领先导致科技股高价卖全球的市场垄断全球。中国短期内不存在以上情况。
结论：只会有一定的影响，但本质上基金抱团和妖股抱团是一样的，先来吃肉，中间来喝汤，后来买单。既然本质一样，所以二者并存20打赏回复投诉
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