【中泰轻工】关注超跌修复及龙头底部布局窗口-韭研公社

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【中泰轻工】关注超跌修复及龙头底部布局窗口

韭菜的自我修养啊

2022-03-20 16:25:41

💡家居：估值底部+业绩支撑，继续看好地产链。估值端处于三年历史估值低谷而地产预期筑底向上，业绩端1-2月订单稳增+全年目标清晰，业绩有支撑。1）龙头：稳健增长+经营确定性强【顾家家居】【欧派家居】。2）高弹性：【喜临门】【志邦家居】【索菲亚】。

💡必选/可选消费龙头超跌修复。1）晨光文具：双减冲击后传统业务修复+新业务放量，估值历史底部；2）烟草：监管政策靴子陆地，出口&代工门槛提升。推荐【劲嘉股份】（包装主业稳健增长形成安全垫，HNB卡位布局+雾化受益海外小烟放量）【思摩尔国际】（海外业务增长稳固，估值已充分消化内销波动）。

💡周期底部盈利筑底改善。浆纸价格上行，龙头盈利筑底改善，推荐【太阳纸业】（短期吨盈改善，长期ROE持续抬升）；【仙鹤股份】（提价落地短期成本冲击逐步消化，长期管理制造优势突出，受益格局优化）

风险提示：成本大幅上涨、市场景气不及预期

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