强推超市板块,不仅是疫情受益!首选永辉超市,推荐红旗连锁、家家悦![太阳]我们年初明确推荐超市板块,彼时基于通胀预期+消费复苏,分别有望促进客单价、客流,从而共同贡献同店的逻辑;上周发布《永辉超市深度跟踪:短期底部向上,长期确定性增强》,重申推荐超市板块,永辉自公告1-2月经营数据后3个交易日累计上涨16%。[太阳]当下,疫情在全国再次扩散且上海、山东、吉林、深圳、广州等省市影响较大,我们估计永辉上海1-2月同店增3%,总收入增10%+,预计3月第二周开始因疫情保供将对销售增长有进一步拉动提升。我们认为,超市板块本轮上涨的逻辑不仅是基本面反转和短期疫情受益,更有中长期确定性增强的机会,来自:①宏观环境和竞争格局改善;②龙头企业在后疫情时代的竞争力提升,渠道价值再认识;③基本面的最坏时点或已过,期待底部反转。[太阳]投资建议:强推超市板块,首选永辉超市,推荐红旗连锁、家家悦。
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