板块波动加大，市场在交易什么？
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-30 23:10:07
目前市场所关心的是明年的猪价、出栏量、和成本下行，以及明年到来的周期和消费复苏后更大的供需缺口。从供需基本面角度，7月需求将继续恢复性增长，但8月边际改善就将逐渐趋弱。8月的出栏对应去年10月的高配种量，因此8月的理论生猪供给量将较7月增加，猪价大概率会下跌。但随着标肥价差逐渐走阔，压栏的性价比正逐渐降低，4月开始大量补栏的仔猪预计9月前后将大量出栏，压栏的养殖户势必要赶在这批生猪集中出栏前提前卖出。目前任一潜在的利空因素，或是有压栏养殖户恐高提前抛售，都可能触发行业一致性预期崩塌，从而引发集体恐慌性抛售。行业最大的分歧在于明年猪价的高度。根据机构调研，从饲料、疫苗、保险数据看，目前市场产能的去化是充分的。虽然在下半年母猪补栏状态不明的情况难以判断明年的猪价，但明年的猪价中枢极大概率强于今年。行业主要关注：新五丰、天康生物、唐人神、中牧股份（猪价相关性第一标的，有业绩有景气度）、牧原股份、普莱柯（弹性标的）。
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新五丰
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天康生物
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中牧股份
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唐人神
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真知无价，用钱说话
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