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【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】
蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-09-28 11:49:19

【市场开始交易复苏预期,建议关注机械通用设备方向】

1、通用设备是典型的顺周期产业,周期成长特性显著。本轮下行周期从2021年3月至今,已经走了18个月,参照以往周期运行规律,Q3季度有望见底。即使防控不调整,我们认为经济也会复苏,行业景气度向上确认,只会有斜率的分歧。

2、保交楼政策持续落地,8月房屋竣工面积环比增长42%,同比下降2.4%,降幅改善34个pct。上周30大中城市商品房成交面积同比增长37%,环比增长70%,对制造业投资的拖累减弱。远期地产对中长期贷款拉动持续下降,制造业端边际影响更大。

3、考虑到海外风险敞口,2023年上半年可能会有二次探底风险。但A股自动化板块整体偏内需,且股价经历了大幅调整,估值在合理偏低水平,阶段性底部确立,具备不错性价比。

4、2021年Q4受双控影响,通用设备公司业绩基数开始走低,因此2022年Q4低基数效应下,业绩同比增速有望好转。

建议关注:汇川技术、柏楚电子、绿的谐波、国茂股份、宏华数科、金橙子、伊之密、伟创电气、双刀。

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