最近疫情管控放开与抗原检测热度连连,九安医疗作为龙头首当其冲,股价和成交量也大幅波动,昨天广州放开,所有医药、检测类板块大跌,九安医疗大跌6.46%,消费、食品饮料、教育、计算机、农产品大涨,总之有利好兑现、低位齐涨的意味。下一步怎么看待九安,谈谈个人粗浅的认识,请各位老师指正:
1. 管控放开后抗原检测的需求量是会增加还是减少?核酸检测自检条件要求高、结果时间长、要求的检测频次不高,抗原检测可以解决这个问题。广州教育系统盘后要求相关下属单位本周储备10份/人。除了各种公共场所要求以外,个人有类似症状或者周围出现阳性之后,第一时间是不是会自测一下?如果阳性,在主动上报前,是不是会马上再测一次确认一下?每个家庭是不是会常备一些?
2. 目前全国病例总量还在不断攀升,对于何时能够下降或者清零,大家可以自行判断。
3. 九安的订单收入和利润国外占比98.48%,而且都在美国。美国的价格与欧洲、国内的价格,请自行做比较。美国政府采购的合格供应商认证的难度以及时间跨度,九安的市场份额、供货能力、客户口碑与国际其它对手巨头相比如何,请自行搜集信息。11月底美国大订单占2021年全年收入超50%,供货和收入确认在明年1~2月。国内订单无论如何增长还是下跌,对九安影响几何?
4. 肉眼可见的未来,疫苗能够消灭病毒嚒?开放后人员流动大幅度增加,感染人数清零需要多久?在彻底清零之前,抗原检测的需求量如何?
5. 作为一个通用型竞争型产品,一个知名品牌的溢价对于行业龙头的估值能够有多大影响?