昨天的盘面可以说是,冰点中的冰点。受星期五美股的大跌影响,早上低开之后冲高在下午因为某军事事件直接下杀。盘面上,走跌的是。前期涨幅比较大的人工智能 chatgpt,信创目前调整的也幅度比较大。而昨天盘面1000多只股票上涨的当中,厄以化肥化工这一类的企业涨幅较好。
本轮磷矿的景气周期始于去年,主要是由于供给端收缩所致。磷矿是一种不可再生资源,多年来因企业的开发,国内的优质磷矿正在越来越少,近三年来的产量较2016年降低了约30%。而且由于开发周期长,叠加国家的环保政策约束,磷矿的供给端很难有新的增量,意味着国内的优质供应将持续趋于紧张,支撑价格高位。
截至2月27日,国内磷矿价格约1074元每吨,较1月低点涨了1.7%,同比去年涨了50%,持续处在近两年的高位。
站在当前来看,磷矿很有可能开启新一轮的涨价,主要是有两方面的催化因素:
供给端:2月24日,国家应急管理部召开了全国安全防范工作视频会议,强调开展矿山重大安全隐患专项整治。矿山的安全检查将进一步加剧国内磷矿供给紧张的预期,从而支撑价格上行。
需求端:3月中旬,国内即将开启春季备肥旺季。因为磷矿下游约70%都是化肥,那么化肥需求的回暖将支撑磷矿价格进一步走高。
很多的板块已经完成了估值修复,那还有哪些板块是低位呢?复盘了一下,大概率是以下几个,第一个是消费电子,第二个是国防军工,第三个就是汽车零配件。对于昨天昨天关于数字建设的新闻大利好大概率是高开低走。