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3月20日财经内参

无名小韭88121117

2023-03-20 12:00:47

[太阳]【专属财经内参】

💁新能车
澎湃新闻：当地时间3月15日，美国国会授权拨款5.85亿美元，以支持密歇根州三家总投资数十亿美元的动力电池工厂建设，其中包括福特汽车与宁德时代的合作项目，以及中国电池企业国轩高科美国子公司的项目。
👋注：近期市场担心新能源（光伏、储能、新能车）在海外市场的发展会受到当地保护主义的限制，这个问题的关键是海外市场的目的究竟是要限制中国企业还是要保证产业链回归本土。如果后续一些国内的新能源企业顺利在海外落地产能（通过当地设厂、技术合作等方式），对于整个板块也会是个好消息。被套的朋友们不用担心，耐心等待一下，未来情绪大概率会扭转。

💁美股
wind：经合组织将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%。由于美国劳动力市场的情况好于预期，将美国2023年GDP增长预期从0.5%上调至1.5%，2024年增长0.9%；在防疫措施放宽的推动下，将中国2023年GDP增长预期从4.6%上调至5.3%。2024年将增长4.9%，高于去年11月预测的4.1%。由于能源价格下跌将欧元区2023年GDP增长预期从0.5%上调至0.8%，2024年为1.5%，经合组织此前的预测为1.4%。
将2023年G20成员国通胀预期从6%下调至5.9%，预计2023年G20发达经济体的核心通胀率将达到4%；美联储终端利率料为5.25%-5.5%，欧洲央行和英国央行终端利率均为4.25%。
密歇根大学一年期通胀预期降至3.8%，为2021年4月以来最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3%-3%。
美联储公布最新的资产负债表显示，在3月8日到3月15日一周时间内，美联储向美国银行借款1648亿美元，创下历史新高，超过2008年金融危机时刻。此外，美联储还向美国联邦存款保险公司（FDIC）提供了1420亿美元的贷款资金。2022年，美联储开启了本轮加息周期，至今已累计加息8次，加息450个基点以及缩表5730亿美元。
👋注：从上述对于经济数据的预期来看，之前我们所说的经济向好通胀向下的大方向跟权威机构的结论一致。不过，此次美国和欧洲的银行业流动性危机，联储提供的支持已经超过了金融危机时候的记录。当危机解除后，联储可能会为了降低通胀继续缩表收紧流动性。现在市场对美联储降息寄予了很大的期望，我们认为这种期望可能有点过于乐观了，所以对于黄金和美股，一是不要追高，二是可以考虑逢高减仓，尤其是对于仓位比较高的帮友们。

💁券商
公司公告：3月17日晚间，“东方财富披露了2022年年报。年报显示，五年来，东方财富首次营收和净利润双降。2022年，公司实现营业总收入124.86亿元，同比下降4.65%；归母净利润为85.09亿元，同比下降0.51%；扣非归母净利润为82.04亿元，同比下滑2.79%。
此前业绩预告情况为：基本持平，归母净利润80-90亿元，同比变动-6.46% ~ 5.23%，扣非后净利润77-87亿元，同比变动-8.77% ~ 3.08%
👋注：本次公布的实际业绩和此前发布的预告相差很小，基本落在预测区间的中间，在2022年熊市以及基金市场寒冬的情况下东财能够稳住自己的业绩，没有像传统券商一样大幅下滑，反映了互联网券商的粘性以及轻资产运营的优势。此前跟大家讲过，券商的业务和股市是强相关的，券商指数的表现也和大盘是强相关的，因此可以预期如果2023年股市表现不错，券商整体业绩会有比较好的表现。

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