【索辰科技】AI工业软件降本增效核心标+股价绝对底部+asy
做好人买好股
2023-06-19 10:32:04
CAE仿真软件国产加速正式开启——CAE作为工业软件中设计研发软件的核心，用于产品设计阶段的仿真。全球CAE市场规模预计千亿，其中国内CAE市场规模百亿左右，但国产化率约为5%，极低，国内增速在50%以上。本周安世亚太被制裁，直接影响国内客户采购ansys的CAE，就是美国的“卡脖子”行为，国内目前最大的替代收益就是索辰科技！5%的国产化率有望得到大幅提升（上半年的增速已在提升可验证）。AI赋予CAE更强大的效果体验——大家一定要摒弃工程软件不太需要AI的错误，恰恰工程软件是最需要AI重塑的领域，西门子和OpenAI合作已经是最好的证明，AI可以大幅提升公司将本增效，使CAE设计复杂的工艺简单化，同时满足工程行业个性化的需求！索辰科技赋能超算中心——据招股书介绍，超算中心和中科院是索辰的核心客户，超算中心等核心领域的大力发展将进一步带动CAE仿真软件的需求大增，为将来的业绩提供保证。行业壁垒高，竞争格局向头部集中——CAE行业壁垒高，主要在于：1)技术壁垒；2)投入成本；3)客户粘性及生态；先发卡位的厂商往往有优势，索辰科技一枝独秀。参考海外的行业演进路径，2021年全球CAE市场份额CR3达77%，行业持续向头部集中，索辰科技在国内将会快速成长。业绩预测：中期预计公司2023年-2024年的营业收入分别为4/5亿，对应PS分别为20X/15X，参考EDA公司的估值在PS 50x，索辰科技的合理市值在250亿。远期对标海外巨头ANSYS，Ansys2022年营收体量超过20亿美金，净利率保持在25%左右，国内100亿市场索辰占比50%，净利率25%，给予40倍PE估值，目标500亿市值。
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索辰科技
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中际旭创
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工业富联
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