7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
白蓝小牛牛
追涨杀跌的随手单受害者
2023-07-02 22:20:47
【光大电新 殷中枢|周观点】7月重点关注夏季高温、中报及经济政策投资机会
夏季高温：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。
电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情，也是未来2年电改重点方向，以及保障更多新能源消纳的重要措施。
中报行情：光伏电池环节（TOPCon）、储能、锂电池龙头超预期概率较大。
中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情，我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多，光伏电池环节可以享受阶段性超额收益；储能装机数据增速较好，龙头公司量增的逻辑相对确定；锂电池龙头则具有较强定价权。因此，我们认为以上3个方向超预期的概率较大。
经济预期和政策：可以采用防御性配置，亦可寻求政策刺激重要方向。
我们更倾向于电网、新能源车、充电桩3个方向。在弱势市场下，灵活性资金对“0-1”新技术也比较推崇，我们将氢能作为优先推荐方向。
建议关注：宁德时代、通合科技、钧达股份、仕净科技、阳光电源、金盘科技、上能电气、华自科技、华光环能、安科瑞、海兴电力、东方电子、苏文电能、威胜信息。
[闪电]风险提示：国家电网投资不及预期、新能源汽车销量不及预期、风光政策下达进度不及预期、产业链原材料价格波动风险。
☎光大电新环保团队：殷中枢、郝骞、黄帅斌、陈无忌、和霖、吕昊
夏季高温：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。
电力需求侧响应不仅短期受益于7-8月高温行情，也是未来2年电改重点方向，以及保障更多新能源消纳的重要措施。
中报行情：光伏电池环节（TOPCon）、储能、锂电池龙头超预期概率较大。
中报行情是基于估值性价比及信息差所形成的短期行情，我们可以暂时忽略对24年行业供需格局的判断。由于硅料、硅片价格下跌较多，光伏电池环节可以享受阶段性超额收益；储能装机数据增速较好，龙头公司量增的逻辑相对确定；锂电池龙头则具有较强定价权。因此，我们认为以上3个方向超预期的概率较大。
经济预期和政策：可以采用防御性配置，亦可寻求政策刺激重要方向。
我们更倾向于电网、新能源车、充电桩3个方向。在弱势市场下，灵活性资金对“0-1”新技术也比较推崇，我们将氢能作为优先推荐方向。
建议关注：宁德时代、通合科技、钧达股份、仕净科技、阳光电源、金盘科技、上能电气、华自科技、华光环能、安科瑞、海兴电力、东方电子、苏文电能、威胜信息。
[闪电]风险提示：国家电网投资不及预期、新能源汽车销量不及预期、风光政策下达进度不及预期、产业链原材料价格波动风险。
☎光大电新环保团队：殷中枢、郝骞、黄帅斌、陈无忌、和霖、吕昊
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